Depois de saltar 35%, as ações da Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) não estão voando sob o radar

Os accionistas da Marathon Digital Holdings, Inc.(NASDAQ:MARA) estão, sem dúvida, satisfeitos por verem que o preço das acções subiu 35% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. O ganho anual chega a 131% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Uma vez que o seu preço subiu, a Marathon Digital Holdings pode estar a enviar sinais muito pessimistas neste momento, com uma relação preço/vendas (ou "P/S") de 12,1x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm relações P/S inferiores a 4,5x e mesmo P/S inferiores a 1,7x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para Marathon Digital Holdings

Como é que a Marathon Digital Holdings se tem comportado recentemente?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Marathon Digital Holdings tem-se saído relativamente bem. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Marathon Digital Holdings se compara com o sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho do setor para que os índices P / S como o da Marathon Digital Holdings sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho explosivo para a linha de topo da empresa. O último período de três anos também registou um aumento global incrível das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 52% durante o próximo ano, de acordo com os oito analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 15%, o que é visivelmente menos atrativo.

Assim sendo, é compreensível que o P/S da Marathon Digital Holdings seja superior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender algo que tem potencialmente em vista um futuro mais próspero.

O resultado final do P/S da Marathon Digital Holdings

O P / S da Marathon Digital Holdings cresceu bem no último mês, graças a um bom aumento no preço das ações. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

A nossa análise da Marathon Digital Holdings mostra que o seu rácio P/S se mantém elevado devido às suas fortes receitas futuras. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

Além disso, deve também informar-se sobre estes 4 sinais de alerta que detectámos na Marathon Digital Holdings.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Marathon Digital Holdings, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.