Stock Analysis

O P / S da Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ainda está na marca após o salto de 28% no preço das ações

NasdaqGS:CLBT
Source: Shutterstock

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ: CLBT) as ações têm se fortalecido, com um ganho de 28% nos últimos trinta dias. O último mês supera um aumento maciço de 106% no último ano.

Uma vez que o seu preço subiu, a Cellebrite DI pode estar a enviar sinais muito pessimistas neste momento, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 7,2x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 4,3x e mesmo P/S inferiores a 1,6x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

Veja nossa análise mais recente para Cellebrite DI

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NasdaqGS:CLBT Rácio Preço/Vendas vs Indústria 14 de março de 2024

O que significa o P/S da Cellebrite DI para os accionistas?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Cellebrite DI, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Cellebrite DI ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho do setor para que índices P / S como o da Cellebrite DI sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 20%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 67% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 17% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os sete analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que os 15% de crescimento anual previstos para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Cellebrite DI se situe acima da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que está potencialmente a visar um futuro mais próspero.

Conclusão sobre o P/S da Cellebrite DI

O P / S da Cellebrite DI cresceu bem no último mês, graças a um bom aumento no preço das ações. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Cellebrite DI mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector do software, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 1 sinal de alerta com a Cellebrite DI, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Cellebrite DI, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.