O P / S da Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ainda está na marca após o salto de 28% no preço das ações

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ: CLBT) as ações têm se fortalecido, com um ganho de 28% nos últimos trinta dias. O último mês supera um aumento maciço de 106% no último ano.

Uma vez que o seu preço subiu, a Cellebrite DI pode estar a enviar sinais muito pessimistas neste momento, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 7,2x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 4,3x e mesmo P/S inferiores a 1,6x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

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O que significa o P/S da Cellebrite DI para os accionistas?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Cellebrite DI, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Cellebrite DI ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho do setor para que índices P / S como o da Cellebrite DI sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 20%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 67% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 17% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os sete analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que os 15% de crescimento anual previstos para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Cellebrite DI se situe acima da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que está potencialmente a visar um futuro mais próspero.

Conclusão sobre o P/S da Cellebrite DI

O P / S da Cellebrite DI cresceu bem no último mês, graças a um bom aumento no preço das ações. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Cellebrite DI mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector do software, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 1 sinal de alerta com a Cellebrite DI, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Cellebrite DI, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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