O mercado esfria com as receitas da CISO Global Inc. (NASDAQ: CISO), empurrando as ações 28% para baixo

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da CISO Global Inc.(NASDAQ:CISO) caiu 28% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que tiveram uma perda de 97% durante esse período.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da CISO Global de 0,3x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o sector das TI nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 2x e mesmo P/S superiores a 5x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para a CISO Global

Como é o desempenho recente da CISO Global?

Os últimos tempos têm sido bastante vantajosos para a CISO Global, pois sua receita tem aumentado muito rapidamente. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se gosta da empresa, esperaria que não fosse esse o caso, para poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da CISO Global.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S da CISO Global seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 54%. Este excelente desempenho significa que a empresa também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Quando comparada com a previsão de crescimento a um ano da indústria, de 11%, a mais recente trajetória de receitas a médio prazo é visivelmente mais atraente

Tendo isto em conta, achamos intrigante o facto de o P/S da CISO Global não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

Conclusão sobre o P/S da CISO Global

O P/S da CISO Global caiu juntamente com o preço das suas acções. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

A nossa análise da CISO Global revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Os potenciais investidores que estão cépticos em relação ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S corresponda ao forte desempenho anterior. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

Além disso, deve também conhecer estes 5 sinais de alerta que detectámos com a CISO Global (incluindo 3 que são um pouco preocupantes).

Se não tem a certeza sobre a solidez do negócio da CISO Global, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.