Com 87% de participação institucional, a Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ:SWKS) é uma das favoritas entre os grandes investidores

Principais informações

• Uma participação institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da Skyworks Solutions é sensível às suas acções comerciais
• 50% do negócio é detido pelos 19 principais accionistas
• A pesquisa de propriedade, juntamente com os dados das previsões dos analistas , ajuda a fornecer uma boa compreensão das oportunidades em uma ação

Se quiser saber quem realmente controla a Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são as instituições com 87% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Dada a grande quantidade de dinheiro e a capacidade de investigação de que dispõem, a propriedade institucional tende a ter um grande peso, especialmente junto dos investidores individuais. Consequentemente, um montante considerável de dinheiro institucional investido numa empresa é geralmente visto como um atributo positivo.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da Skyworks Solutions, começando com o gráfico abaixo.

Confira nossa análise mais recente da Skyworks Solutions

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Skyworks Solutions?

As instituições normalmente medem-se em relação a uma referência ao reportar aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. Esperamos que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

A Skyworks Solutions já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Este facto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investidores. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver abaixo o historial de ganhos e receitas da Skyworks Solutions, mas não se esqueça de que há sempre mais para contar.

Os investidores devem observar que as instituições realmente possuem mais da metade da empresa, portanto, podem exercer coletivamente um poder significativo. Os fundos de cobertura não têm muitas acções da Skyworks Solutions. O Vanguard Group, Inc. é atualmente o maior acionista da empresa, com 12% das acções em circulação. A BlackRock, Inc. é o segundo maior acionista, detendo 9,2% das acções ordinárias, e a State Street Global Advisors, Inc. detém cerca de 4,8% das acções da empresa.

Depois de fazermos mais algumas pesquisas, descobrimos que os 19 maiores accionistas têm uma participação combinada de 50% na empresa, o que sugere que nenhum acionista tem um controlo significativo sobre a empresa.

Pesquisar a propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver também as suas previsões.

Posse de informação privilegiada na Skyworks Solutions

Embora a definição exacta de um insider possa ser subjectiva, quase todos consideram os membros do conselho de administração como insiders. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

De um modo geral, considero que a posse de informação privilegiada é um fator positivo. No entanto, em certas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas suas decisões.

Os nossos dados mais recentes indicam que os detentores de informação privilegiada possuem menos de 1% da Skyworks Solutions, Inc.. Trata-se de uma empresa muito grande, pelo que seria surpreendente que os iniciados possuíssem uma grande proporção da empresa. Embora a sua participação seja inferior a 1%, podemos ver que os membros do conselho de administração possuem coletivamente acções no valor de 61 milhões de dólares (a preços correntes). É bom ver os membros do conselho de administração a possuir acções, mas talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a comprar.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém 12% das acções da empresa e, por isso, não pode ser facilmente ignorado. Embora este grupo não possa necessariamente dar ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes.

Gosto sempre de verificar se existe um historial de crescimento das receitas. Também pode fazê-lo, acedendo a esta tabela gratuita de receitas e ganhos históricos neste gráfico detalhado.

Mas, em última análise, é o futuro, e não o passado, que vai determinar o sucesso dos proprietários deste negócio. Por conseguinte, consideramos aconselhável consultar este relatório gratuito que mostra se os analistas estão a prever um futuro melhor.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.