O preço da Societal CDMO, Inc. (NASDAQ: SCTL) está certo, mas o crescimento está faltando depois que as ações disparam 38%

As acções da Societal CDMO, Inc.(NASDAQ:SCTL) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 38% só no último mês. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas de longo prazo terem visto as suas acções dizimadas pela queda de 68% do preço das acções nos últimos doze meses.

Embora o seu preço tenha subido, a Societal CDMO pode ainda parecer uma forte oportunidade de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,6x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria farmacêutica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,3x e mesmo P/S superiores a 18x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser tão limitado.

Veja nossa análise mais recente para Societal CDMO

Como é o desempenho recente da Societal CDMO?

Com um crescimento de receita inferior ao da maioria das outras empresas ultimamente, o Societal CDMO tem sido relativamente lento. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que reprimiu o crescimento do rácio P/S. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Societal CDMO ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P / S da Societal CDMO seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda nas receitas e, mais importante, um desempenho muito pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 3,4%. O último período de três anos também registou um aumento global de 23% das receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam provavelmente ficado satisfeitos com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 5,9% por ano durante os próximos três anos. Este valor é substancialmente inferior aos 48% de crescimento anual previstos para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Societal CDMO se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que é que o P/S da Societal CDMO significa para os investidores?

O recente aumento do preço das acções da Societal CDMO ainda não conseguiu colocar o seu P/S ao lado da mediana do sector. Diríamos que o poder do rácio preço-venda não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual do investidor e as expectativas futuras.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da Societal CDMO confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa contribuem em grande medida para o seu baixo P/S. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 5 sinais de alerta para a Societal CDMO que descobrimos.

É importante certificar-se de que está à procura de uma grande empresa e não apenas da primeira ideia que encontrar. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.