A Omega Therapeutics (NASDAQ:OMGA) é afetada pela sua carga de dívida?

Há quem diga que a volatilidade, e não a dívida, é a melhor forma de pensar sobre o risco enquanto investidor, mas Warren Buffett disse que "Volatilidade está longe de ser sinónimo de risco". Assim, parece que o dinheiro inteligente sabe que a dívida - que normalmente está envolvida em falências - é um fator muito importante, quando se avalia o risco de uma empresa. É importante notar que a Omega Therapeutics, Inc.(NASDAQ:OMGA) tem dívidas. Mas os accionistas devem estar preocupados com o uso da dívida?

Quando é que a dívida é um problema?

A dívida é uma ferramenta para ajudar as empresas a crescer, mas se uma empresa é incapaz de pagar seus credores, então ela existe à mercê deles. Parte integrante do capitalismo é o processo de "destruição criativa", em que as empresas falidas são impiedosamente liquidadas pelos seus banqueiros. Embora isso não seja muito comum, é frequente vermos empresas endividadas a diluir permanentemente os accionistas, porque os credores as obrigam a angariar capital a um preço muito baixo. É claro que muitas empresas utilizam a dívida para financiar o crescimento, sem quaisquer consequências negativas. O primeiro passo ao considerar os níveis de endividamento de uma empresa é considerar o seu dinheiro e a sua dívida em conjunto.

Confira nossa última análise da Omega Therapeutics

Qual é a dívida da Omega Therapeutics?

Como você pode ver abaixo, a Omega Therapeutics tinha US $ 19.9 milhões em dívidas, em setembro de 2023, o que é quase o mesmo que no ano anterior. Você pode clicar no gráfico para obter mais detalhes. Mas também tem US $ 89.3 milhões em dinheiro para compensar isso, o que significa que tem US $ 69.4 milhões em dinheiro líquido.

Quão saudável é o balanço patrimonial da Omega Therapeutics?

Podemos ver no balanço mais recente que a Omega Therapeutics tinha passivos de US $ 26,8 milhões com vencimento em um ano e passivos de US $ 114,9 milhões com vencimento além disso. Compensando isso, tinha US$89,3 milhões em caixa e US$1,43 milhões em contas a receber que venciam dentro de 12 meses. Assim, os seus passivos totalizam US$51,0 milhões a mais do que a combinação do seu dinheiro e contas a receber de curto prazo.

A Omega Therapeutics tem uma capitalização de mercado de US$219,5 milhões, por isso poderia muito provavelmente levantar dinheiro para melhorar o seu balanço, se necessário. Mas queremos definitivamente manter-nos atentos a indicações de que a sua dívida está a acarretar demasiados riscos. Apesar dos seus passivos dignos de nota, a Omega Therapeutics tem dinheiro líquido, pelo que é justo dizer que não tem uma dívida pesada! Não há dúvida de que é a partir do balanço que se aprende mais sobre a dívida. Mas são os ganhos futuros, mais do que qualquer outra coisa, que irão determinar a capacidade da Omega Therapeutics de manter um balanço saudável no futuro. Por isso, se estiver concentrado no futuro, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de lucros dos analistas.

No ano passado, a Omega Therapeutics não foi rentável a nível de EBIT, mas conseguiu aumentar as suas receitas em 92%, para 2,8 milhões de dólares. Os accionistas provavelmente estão a fazer figas para que a empresa consiga crescer e obter lucros.

Qual é o risco da Omega Therapeutics?

Em termos estatísticos, as empresas que perdem dinheiro são mais arriscadas do que as que ganham dinheiro. E, no último ano, a Omega Therapeutics registou um prejuízo nos lucros antes de juros e impostos (EBIT), verdade seja dita. De facto, nesse período, queimou 101 milhões de dólares em dinheiro e teve um prejuízo de 108 milhões de dólares. Dado que apenas dispõe de um capital líquido de 69,4 milhões de dólares, a empresa poderá ter de angariar mais capital se não atingir o limiar de rentabilidade em breve. O crescimento das receitas da Omega Therapeutics foi brilhante no último ano, pelo que pode muito bem estar em posição de obter lucros a seu tempo. Ao investirem antes desses lucros, os accionistas assumem mais riscos na esperança de obterem maiores recompensas. Quando se analisam os níveis de endividamento, o balanço é o ponto de partida óbvio. Mas, em última análise, todas as empresas podem conter riscos que existem fora do balanço. Por exemplo, a Omega Therapeutics tem 4 sinais de alerta (e 2 que são potencialmente graves) que achamos que deve conhecer.

Se estiver interessado em investir em empresas que podem aumentar os lucros sem o peso da dívida, consulte esta lista gratuita de empresas em crescimento que têm dinheiro líquido no balanço.

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