Stock Analysis
Revelação de três empresas americanas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada
Reviewed by Simply Wall St
Com o início do terceiro trimestre de 2024, as acções dos EUA estão a mostrar sinais de resiliência com ganhos notáveis, apesar das preocupações subjacentes com os desequilíbrios do sector e as incertezas das taxas de juro. Nesse contexto, as empresas em crescimento com alta participação de insiders podem ser particularmente atraentes, já que participações significativas de insiders geralmente sinalizam confiança nas perspectivas futuras da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD Holdings (NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| Duolingo (NasdaqGS:DUOL) | 15% | 48.1% |
| Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB Foods (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
Abaixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.
Medpace Holdings (NasdaqGS:MEDP)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Medpace Holdings, Inc. é uma organização global de pesquisa clínica que oferece serviços de desenvolvimento de medicamentos e dispositivos médicos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 12.73 bilhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente por meio do desenvolvimento, gerenciamento e execução de ensaios clínicos, totalizando US $ 1.96 bilhão.
Propriedade de insiders: 17.4%
Previsão de retorno do capital próprio: 33% (estimativa para 2027)
A Medpace Holdings, uma empresa orientada para o crescimento com propriedade significativa de insiders, mostrou um desempenho financeiro robusto com um aumento de receita previsto para US $ 2,15 bilhões a US $ 2,20 bilhões em 2024, acima dos US $ 1,89 bilhão em 2023. Apesar de não ter havido recentemente aquisições substanciais de informação privilegiada, as alterações estratégicas da empresa visam melhorar as estruturas de governação, alinhando potencialmente os interesses dos accionistas a longo prazo. No entanto, as recentes e substanciais vendas de acções com recurso a informação privilegiada e o crescimento moderado dos lucros esperados sugerem um otimismo cauteloso para os investidores que se concentram no crescimento e na estabilidade da propriedade.
- Veja mais de perto o potencial da Medpace Holdings aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Medpace Holdings aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.
TETRA Technologies (NYSE:TTI)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A TETRA Technologies, Inc., junto com suas subsidiárias, opera como uma empresa de serviços e soluções de energia com uma capitalização de mercado de aproximadamente $ 453.74 milhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente a partir de dois segmentos: Serviços de Água e Flowback com $309,76 milhões e Fluidos e Produtos de Completação com $321,27 milhões.
Propriedade de insiders: 10.2%
Previsão de retorno do capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
A TETRA Technologies, apesar de uma diminuição significativa do lucro líquido de US$ 6,04 milhões para US$ 0,915 milhões no primeiro trimestre de 2024, está sendo negociada a 90% abaixo de seu valor justo estimado e os analistas esperam um aumento substancial de preço de 121,4%. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 43,3% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado americano de 14,7%. No entanto, o crescimento das receitas, de 15% ao ano, é mais lento do que os valores de referência desejados para as entidades de elevado crescimento, mas continua a exceder a média do mercado de 8,6%.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da TETRA Technologies.
- Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a TETRA Technologies esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.
Parceiros TXO (NYSE:TXO)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A TXO Partners, L.P. é uma empresa de petróleo e gás natural que se dedica à aquisição, desenvolvimento, otimização e exploração de reservas convencionais de petróleo e gás na América do Norte, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 754,76 milhões de dólares.
Operações: A empresa gera suas receitas principalmente a partir da exploração e produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural, totalizando aproximadamente US$ 289,76 milhões.
Participação de insiders: 25,9%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
A TXO Partners, com uma previsão de crescimento anual das receitas de 20,7%, deverá ultrapassar significativamente a média do mercado dos EUA. Recentemente, a TXO concluiu uma oferta de acções subsequente, angariando 130 milhões de dólares, o que indica possíveis estratégias de expansão ou de redução da dívida. As actividades de informação privilegiada revelam mais compras do que vendas nos últimos três meses, o que reflecte a confiança das pessoas mais próximas da empresa. No entanto, os ganhos recentes caíram significativamente de US$ 83,81 milhões para US$ 10,27 milhões em relação ao ano anterior, lançando algumas preocupações sobre a rentabilidade a curto prazo, apesar das perspectivas de crescimento a longo prazo e da substancial participação de insiders, reforçando seu apelo como um investimento orientado para o crescimento com alto envolvimento de insiders.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros da TXO Partners.
- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da TXO Partners pode ser demasiado otimista.
Tirar partido
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.