Você deve investigar a Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) a US $ 41,29?

A Sphere Entertainment Co. (NYSE:SPHR ), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço na NYSE nos últimos meses. Com muitos analistas a cobrir as acções, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido tidos em conta no preço das acções. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Hoje vou analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Sphere Entertainment para ver se ainda existe uma oportunidade.

Veja nossa análise mais recente para a Sphere Entertainment

Qual é a oportunidade da Sphere Entertainment?

De acordo com o meu modelo de avaliação, as acções parecem estar bastante valorizadas neste momento. Está a ser negociada cerca de 2,3% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Sphere Entertainment hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de 42,25 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o beta da Sphere Entertainment (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento a Sphere Entertainment irá gerar?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Sphere Entertainment, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Atualmente, a SPHR parece estar a ser negociada em torno do seu valor justo, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco na sua carteira. A sua exposição atual às acções é óptima para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de deter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento ao SPHR há algum tempo, talvez não seja agora a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociado em torno do seu valor justo. O preço parece estar a ser negociado pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a melhorar as suas opiniões sobre a SPHR, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Todas as empresas têm riscos e nós identificámos 3 sinais de alerta para a Sphere Entertainment que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Sphere Entertainment, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo de Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.