A US$ 37,75, é hora de colocar a Sphere Entertainment Co. (NYSE:SPHR) na sua lista de observação?

A Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para 50,89 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 35,12 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar no mercado de acções e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Sphere Entertainment de 37,75 dólares reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Sphere Entertainment com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para a Sphere Entertainment

Quanto vale a Sphere Entertainment?

Óptimas notícias para os investidores - a Sphere Entertainment ainda está a ser negociada a um preço bastante baixo. De acordo com a nossa avaliação, o valor intrínseco da ação é de 56,58 dólares, mas está atualmente a ser negociada a 37,75 dólares no mercado de acções, o que significa que ainda há uma oportunidade para comprar agora. O que é mais interessante é que o preço das acções da Sphere Entertainment é bastante volátil, o que nos dá mais hipóteses de comprar, uma vez que o preço das acções pode descer mais (ou subir mais) no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento irá gerar a Sphere Entertainment?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Sphere Entertainment, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? Embora a SPHR esteja atualmente subvalorizada, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta um certo grau de risco. Pondere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à SPHR, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à SPHR há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais sobre as acções. Dada a sua atual subavaliação, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Por isso, se quiser aprofundar esta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela corre. Tenha em atenção que a Sphere Entertainment está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento e 2 deles são um pouco desagradáveis...

Se já não estiver interessado na Sphere Entertainment, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.