Poucos estão se acumulando nas ações da Luokung Technology Corp. (NASDAQ: LKCO) ainda, pois ela cai 26%

As acções da Luokung Technology Corp.(NASDAQ:LKCO) recuaram uns consideráveis 26% no último mês, invertendo uma boa parte do seu sólido desempenho recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 59% no preço das acções.

Após uma queda tão grande do preço, a Luokung Technology pode estar a enviar sinais de alta neste momento, com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, uma vez que quase metade de todas as empresas do sector dos meios de comunicação e serviços interactivos nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,4x e mesmo P/S superiores a 4x não são invulgares. No entanto, o rácio P/S pode ser baixo por alguma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Luokung Technology

Como tem sido o desempenho da Luokung Technology

Como ilustração, a receita se deteriorou na Luokung Technology no último ano, o que não é o ideal. Uma possibilidade é que o P/S seja baixo porque os investidores pensam que a empresa não fará o suficiente para evitar um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Os que estão optimistas em relação à Luokung Technology esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da Luokung Technology.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Luokung Technology?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da Luokung Technology é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás da indústria.

Ao analisar o último ano de finanças, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 78%. No entanto, o último período de três anos registou um excelente aumento global de 82% das receitas, apesar do seu desempenho insatisfatório a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez, de um modo geral, um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Se compararmos a recente trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano da indústria, de 13%, verificamos que é visivelmente mais atractiva.

Tendo isto em conta, consideramos intrigante o facto de o P/S da Luokung Technology não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que podemos aprender com o P/S da Luokung Technology?

O preço recentemente fraco das acções da Luokung Technology fez com que o seu P/S voltasse a ser inferior ao de outras empresas de meios e serviços interactivos. Normalmente, alertamos para o facto de não se ler muito sobre os rácios preço/venda quando se tomam decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam sobre a empresa.

Estamos muito surpreendidos por ver que a Luokung Technology está atualmente a ser negociada com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu recente crescimento a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Os potenciais investidores que estão cépticos em relação ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S corresponda ao forte desempenho anterior. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 4 sinais de alerta para a Luokung Technology (dos quais 3 não devem ser ignorados!) que deve conhecer.

Se as empresas sólidas que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.