O rácio preço/vendas (ou "P/S") da CuriosityStream Inc.(NASDAQ:CURI) de 0,5x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com a indústria do entretenimento nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 1,2x e mesmo P/S superiores a 4x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.
Veja nossa análise mais recente para CuriosityStream
Como tem sido o desempenho da CuriosityStream
Embora a indústria tenha registado um crescimento das receitas nos últimos tempos, as receitas da CuriosityStream entraram em marcha-atrás, o que não é bom. Talvez o P/S permaneça baixo porque os investidores pensam que as perspectivas de um forte crescimento das receitas não estão no horizonte. Se for esse o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.
Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da CuriosityStream se compara ao do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?
A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da CuriosityStream é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás do sector.
Retrospetivamente, o último ano apresentou uma frustrante redução de 38% na receita da empresa. Mesmo assim, as receitas aumentaram 62% no total em relação a três anos atrás, apesar dos últimos 12 meses. Por conseguinte, embora tivessem preferido manter a corrida, os accionistas acolheriam sem dúvida com agrado as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.
No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 11%, segundo as estimativas dos dois analistas que acompanham a empresa. Este valor é substancialmente inferior ao crescimento de 13% previsto para o sector em geral.
Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da CuriosityStream se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.
O que podemos aprender com o P/S da CuriosityStream?
Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.
Como esperado, nossa análise das previsões dos analistas da CuriosityStream confirma que a perspetiva de receita desanimadora da empresa é um dos principais contribuintes para seu baixo P / S. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.
Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, detectámos dois sinais de alerta para a CuriosityStream que devem ser tidos em conta.
É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.