Ranpak Holdings Corp. (NYSE: PACK) parece certo com um salto de preço de 42%

Os accionistas da Ranpak Holdings Corp.(NYSE:PACK) viram a sua paciência recompensada com um salto de 42% no preço das acções no último mês. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 41%.

Uma vez que o seu preço subiu, dado que cerca de metade das empresas que operam na indústria de embalagens dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") inferiores a 0,8x, pode considerar a Ranpak Holdings como uma ação a evitar potencialmente com o seu rácio P/S de 1,6x. No entanto, o P/S pode ser elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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Como tem sido o desempenho da Ranpak Holdings

A Ranpak Holdings tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que o crescimento das suas receitas tem sido positivo, enquanto a maioria das outras empresas tem visto as suas receitas a regredir. Parece que muitos esperam que a empresa continue a desafiar as adversidades mais amplas do sector, o que aumentou a vontade dos investidores de pagar pelas acções. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Se você gostaria de ver o que os analistas estão prevendo para o futuro, você deve verificar nosso relatóriogratuito sobre Ranpak Holdings.

O que as métricas de crescimento da receita estão nos dizendo sobre o alto P / S?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão alto quanto o da Ranpak Holdings é quando o crescimento da empresa está a caminho de ofuscar a indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 3,0% nas receitas da empresa. O sólido desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 13% no total nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez efetivamente um bom trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 11% por ano nos próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 2,3% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em conta, não é difícil compreender por que razão o P/S da Ranpak Holdings é elevado em relação aos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O que podemos aprender com o P / S da Ranpak Holdings?

O P/S da Ranpak Holdings está a aumentar, uma vez que as suas acções subiram fortemente. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Ranpak Holdings revelou que as suas perspectivas de receitas superiores estão a contribuir para o seu elevado P/S. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. A menos que estas condições se alterem, continuarão a apoiar fortemente o preço das acções.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos dois sinais de alerta para a Ranpak Holdings que devem ser tidos em conta, e um deles é significativo.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.