O sentimento positivo ainda escapa à ProSomnus, Inc. (NASDAQ:OSA) após uma queda de 35% no preço das acções

O preço das acções da ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo uns substanciais 35%. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 91% no preço das acções.

Uma vez que o seu preço desceu substancialmente, a ProSomnus pode parecer uma forte oportunidade de compra no momento atual com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,3x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de equipamento médico nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,3x e mesmo P/S superiores a 8x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja nossa análise mais recente para ProSomnus

Como tem sido o desempenho da ProSomnus

A ProSomnus tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se não for esse o caso, os actuais accionistas têm motivos para estarem bastante optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

Pretende obter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a ProSomnus ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que os indicadores de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S da ProSomnus seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda das receitas e, sobretudo, um desempenho muito pior do que o do sector.

Em termos retrospectivos, o último ano proporcionou um ganho excecional de 42% no volume de negócios da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 209% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos dois analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 26% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 8,6%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da ProSomnus fique atrás da maioria dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A palavra final

O P/S da ProSomnus parece tão fraco como o preço das suas acções ultimamente. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Para nós, parece que a ProSomnus negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das suas receitas é superior ao do resto do seu sector. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos 6 sinais de alerta para a ProSomnus que deve ter em conta, e 3 deles são um pouco desagradáveis.

Se não tem a certeza sobre a solidez da atividade da ProSomnus, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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