Os accionistas da Neogen (NASDAQ:NEOG) estão no vermelho se tiverem investido há três anos

Se gosta de investir em acções, é natural que compre alguns perdedores. Mas os últimos três anos foram particularmente duros para os accionistas a longo prazo da Neogen Corporation(NASDAQ:NEOG). Lamentavelmente, tiveram de lidar com uma queda de 59% no preço das acções durante esse período.

Vejamos então se o desempenho a longo prazo da empresa tem estado em linha com o progresso do negócio subjacente.

Veja a nossa análise mais recente da Neogen

Citando Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre o preço e o valor no mercado... Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a evolução do sentimento em torno de uma empresa é comparar os lucros por ação (EPS) com o preço das acções.

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Neogen passou de uma situação de prejuízo para uma situação de rentabilidade. Este facto seria geralmente considerado positivo, pelo que nos surpreende a descida do preço das acções. Por isso, vale a pena analisar outros indicadores para tentar compreender a evolução da cotação das acções.

Constatamos que, em três anos, as receitas cresceram efetivamente a uma taxa anual de 28%, o que não parece ser uma razão para vender acções. Talvez valha a pena investigar melhor a Neogen; embora esta análise nos possa estar a escapar alguma coisa, também pode haver uma oportunidade.

O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Consideramos positivo o facto de os insiders terem feito compras significativas no último ano. Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento dos ganhos e das receitas como um guia mais significativo para o negócio. Pode ver o que os analistas estão a prever para a Neogen neste gráfico interativo de estimativas de lucros futuros.

Uma perspetiva diferente

Os accionistas da Neogen perderam 11% no ano, mas o mercado em si subiu 25%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções têm por vezes um desempenho inferior ao do mercado num período de doze meses. Infelizmente, os accionistas a mais longo prazo estão a sofrer mais, dada a perda de 8% distribuída ao longo dos últimos cinco anos. Gostaríamos de ter informações claras que sugiram que a empresa vai crescer, antes de pensarmos que o preço das acções vai estabilizar. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Caso em questão: Detectámos um sinal de alerta para a Neogen que deve ser tido em conta.

Há muitas outras empresas que têm insiders a comprar acções. É provável que não queira perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que estão a ser compradas por insiders.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.