O preço 26% mais barato da Geospace Technologies Corporation (NASDAQ: GEOS) permanece em sintonia com as receitas

Os accionistas da Geospace Technologies Corporation(NASDAQ: GEOS) não ficarão satisfeitos por ver que o preço das acções teve um mês muito difícil, caindo 26% e desfazendo o desempenho positivo do período anterior. Olhando para trás, nos últimos doze meses, as acções têm tido um desempenho sólido, com um ganho de 23%.

Apesar da forte queda do preço, ainda não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1x da Geospace Technologies merece ser mencionado, quando corresponde essencialmente ao P/S mediano da indústria de serviços energéticos dos Estados Unidos. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

Veja nossa análise mais recente para Geospace Technologies

Como é que a Geospace Technologies se tem comportado recentemente?

A Geospace Technologies tem feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas a um ritmo sólido. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas apenas acompanhe a indústria em geral, o que tem mantido o P/S em linha com as expectativas. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto não estivermos a favor.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? O nosso relatóriogratuito sobre a Geospace Technologies ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Geospace Technologies?

Para justificar o seu rácio P/S, a Geospace Technologies teria de produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 25%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 41% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Se compararmos a recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 11% para um ano da indústria em geral, verificamos que é praticamente a mesma numa base anualizada.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Geospace Technologies está a negociar a um P/S bastante semelhante ao do sector. Aparentemente, os accionistas sentem-se à vontade para se limitarem a assumir que a empresa continuará a ser discreta.

O que é que o P/S da Geospace Technologies significa para os investidores?

Após a queda do preço das acções da Geospace Technologies, o seu P/S está apenas a agarrar-se ao P/S mediano da indústria. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante na compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Parece-nos que a Geospace Technologies mantém o seu P/S moderado devido ao facto de o seu crescimento recente de três anos estar em conformidade com as previsões mais gerais do sector. Atualmente, com uma tendência de receitas passadas que se alinha de perto com as perspectivas do sector, os accionistas estão confiantes de que as perspectivas de receitas futuras da empresa não conterão grandes surpresas. Dadas as circunstâncias actuais, parece improvável que o preço das acções sofra qualquer movimento significativo em qualquer direção num futuro próximo, se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem.

Dito isto, a Geospace Technologies apresenta 1 sinal de alerta na nossa análise de investimentos, que deve ser do seu conhecimento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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