O P / S da Geospace Technologies Corporation (NASDAQ: GEOS) está na marca

Não é exagero dizer que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,4x da Geospace Technologies Corporation (NASDAQ:GEOS) parece agora bastante "intermédio" para as empresas da indústria de serviços energéticos nos Estados Unidos, onde o rácio P/S mediano é de cerca de 0,9x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

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Como é o desempenho recente da Geospace Technologies?

A Geospace Technologies certamente tem feito um ótimo trabalho ultimamente, pois tem aumentado sua receita em um ritmo realmente rápido. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem impedido o P/S de subir. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto não estivermos a favor.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Geospace Technologies, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Geospace Technologies?

Para justificar o seu rácio P/S, a Geospace Technologies teria de apresentar um crescimento semelhante ao do sector.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 40%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 42% no total, nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Se compararmos esta recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 13% para um ano da indústria em geral, verificamos que é aproximadamente a mesma numa base anualizada.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Geospace Technologies está a negociar a um P/S bastante semelhante ao do sector. Aparentemente, os accionistas sentem-se à vontade para se limitarem a assumir que a empresa continuará a ser discreta.

O que é que o P/S da Geospace Technologies significa para os investidores?

Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certas indústrias, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Como vimos, as tendências de receitas de três anos da Geospace Technologies parecem estar a contribuir para o seu P/S, uma vez que se assemelham às expectativas actuais do sector. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, uma vez que estão bastante confiantes de que as receitas futuras não trarão quaisquer surpresas. Se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem, é difícil ver o preço das acções a evoluir fortemente em qualquer direção num futuro próximo, nestas circunstâncias.

Muitos outros factores de risco vitais podem ser encontrados no balanço da empresa. Pode avaliar muitos dos principais riscos através da nossa análisegratuita do balanço da Geospace Technologies com seis verificações simples.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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