Stock Analysis
- United States
- /
- Capital Markets
- /
- NasdaqCM:FRHC
O P / E moderado da Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) pode sinalizar uma oportunidade
O rácio preço/lucro (ou "P/E") de 12,3x da Freedom Holding Corp.(NASDAQ:FRHC) pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/E superiores a 18x e mesmo P/E superiores a 33x são bastante comuns. No entanto, o P/E pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.
A Freedom Holding tem feito um excelente trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar os lucros a um ritmo muito rápido. É possível que muitos esperem que o forte desempenho dos lucros se degrade substancialmente, o que tem reprimido o P/E. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.
Veja a nossa última análise da Freedom Holding
Quer uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Freedom Holding ajudá-lo-á a esclarecer o seu desempenho histórico.O que é que as métricas de crescimento nos dizem sobre o baixo P/E?
Para justificar seu índice P / L, a Freedom Holding precisaria produzir um crescimento lento que está atrás do mercado.
Se analisarmos o último ano de crescimento dos lucros, a empresa registou um aumento fantástico de 120%. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar os EPS em 251% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam provavelmente acolhido com agrado estas taxas de crescimento dos lucros a médio prazo.
Em comparação com o mercado, que só deverá registar um crescimento de 11% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes dos lucros anualizados a médio prazo.
Com esta informação, achamos estranho que a Freedom Holding esteja a negociar a um P/E inferior ao do mercado. Aparentemente, alguns accionistas acreditam que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.
Conclusão sobre o P/E da Freedom Holding
Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.
Estabelecemos que a Freedom Holding negoceia atualmente com um P/L muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente de três anos é superior à previsão mais ampla do mercado. Quando vemos lucros fortes com um crescimento mais rápido do que o do mercado, assumimos que os riscos potenciais são o que pode estar a exercer uma pressão significativa sobre o rácio P/E. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos se as recentes tendências dos lucros a médio prazo se mantiverem, mas os investidores parecem pensar que os lucros futuros poderão registar uma grande volatilidade.
O balanço da empresa é outra área fundamental para a análise de risco. A nossa análisegratuita do balanço da Freedom Holding , com seis verificações simples, permitir-lhe-á descobrir quaisquer riscos que possam constituir um problema.
Poderá encontrar um investimento melhor do que a Freedom Holding. Se quiser uma seleção de possíveis candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqCM:FRHC
Freedom Holding
Through its subsidiaries, provides retail securities brokerage, research, investment counseling, securities trading, market making, retail banking, corporate investment banking, and underwriting services.