É altura de considerar a compra da Xponential Fitness, Inc. (NYSE:XPOF)?

A Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para 14,43 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 8,99 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Xponential Fitness de 9,64 dólares reflecte o valor real da pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Xponential Fitness com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Xponential Fitness

Qual é a oportunidade na Xponential Fitness?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 54,8x está atualmente muito acima da média do sector de 19,84x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Mas, haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Xponential Fitness é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Xponential Fitness?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os ganhos da Xponential Fitness nos próximos anos dupliquem, o que indica um futuro muito otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem e verdadeiramente as perspectivas positivas da XPOF, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que a XPOF deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à XPOF há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a XPOF, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Por exemplo, identificámos 4 sinais de alerta para a Xponential Fitness (2 são significativos) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado na Xponential Fitness, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.