Tome cuidado antes de mergulhar no fundo do poço na Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI)

O rácio preço/lucro (ou "P/E") de 11,6x da Everi Holdings Inc.(NYSE:EVRI) pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/E superiores a 17x e mesmo P/E superiores a 32x são bastante comuns. No entanto, o P/E pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

A Everi Holdings tem-se debatido ultimamente, uma vez que os seus lucros diminuíram mais rapidamente do que os da maioria das outras empresas. Parece que muitos estão à espera que o desempenho desanimador dos lucros se mantenha, o que tem reprimido o P/E. Se ainda acreditamos no negócio, é preferível que a empresa não esteja a perder lucros. Caso contrário, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

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Qual é a tendência de crescimento da Everi Holdings?

Para justificar seu índice P / L, a Everi Holdings precisaria produzir um crescimento lento que está atrás do mercado.

Retrospetivamente, o ano passado apresentou uma queda frustrante de 46% nos resultados financeiros da empresa. Este facto anulou todos os ganhos obtidos durante os últimos três anos, não tendo sido alcançada praticamente nenhuma alteração no EPS no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento dos lucros tem sido inconsistente recentemente para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 12% por ano, segundo as estimativas dos sete analistas que acompanham a empresa. Com o mercado a prever apenas 10% por ano, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de lucros.

Com esta informação, achamos estranho que a Everi Holdings esteja a negociar a um P/E inferior ao do mercado. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que podemos aprender com o P/E da Everi Holdings?

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Everi Holdings negoceia atualmente com um P/E muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento previsto é superior ao do mercado em geral. Poderão existir algumas ameaças importantes e não observadas aos lucros que impeçam o rácio P/E de corresponder às perspectivas positivas. Parece que muitos estão, de facto, a antecipar a instabilidade dos lucros, porque estas condições deveriam normalmente dar um impulso ao preço das acções.

Além disso, deve também conhecer estes 2 sinais de alerta que detectámos na Everi Holdings (incluindo 1 que não nos agrada muito).

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Everi Holdings, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

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