Você deve investigar Jack in the Box Inc. (NASDAQ: JACK) a US $ 63,79?

Jack in the Box Inc. (NASDAQ:JACK ), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 99,41 dólares e caindo para mínimos de 63,34 dólares. Alguns movimentos do preço das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o preço atual de negociação da Jack in the Box, de 63,79 dólares, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Jack in the Box com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

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A Jack in the Box ainda é barata?

A Jack in the Box parece estar sobrevalorizada em 33% neste momento, com base na minha avaliação do fluxo de caixa descontado. A ação está atualmente cotada a 63,79 dólares no mercado, em comparação com o meu valor intrínseco de 47,91 dólares. Não são as melhores notícias para os investidores que procuram comprar! Mas, haverá outra oportunidade de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Jack in the Box é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Qual é o futuro da Jack in the Box?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, com um crescimento relativamente baixo dos lucros de 2,5% previsto para os próximos dois anos, o crescimento não parece ser um fator determinante para uma decisão de compra da Jack in the Box, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro da JACK parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima do seu valor justo. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se considerar que a JACK deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o preço descer para o seu valor real pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à JACK há já algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou o seu valor real, o que significa que não há vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva positiva significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Jack in the Box enfrenta neste momento. Para o efeito, deve informar-se sobre os 3 sinais de alerta que detectámos na Jack in the Box (incluindo 2 que são um pouco preocupantes) .

Se já não estiver interessado em Jack in the Box, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.