Os investidores na Taylor Morrison Home (NYSE:TMHC) registaram fortes retornos de 190% nos últimos cinco anos

O máximo que pode perder em qualquer ação (assumindo que não usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas, pelo lado positivo, se comprar acções de uma empresa de alta qualidade ao preço certo, pode ganhar bem mais de 100%. Por exemplo, o preço das acções da Taylor Morrison Home Corporation(NYSE:TMHC) subiu 190% na última meia década. A maioria ficaria muito satisfeita com isso. Também subiu 8,9% em cerca de um mês. Mas isso pode estar relacionado com as boas condições do mercado - as acções no seu mercado subiram 7,3% no último mês.

Vamos analisar os fundamentos subjacentes a longo prazo e ver se têm sido consistentes com os retornos dos accionistas.

Ver a nossa análise mais recente da Taylor Morrison Home

Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a evolução do sentimento em torno de uma empresa é comparar os lucros por ação (EPS) com a cotação das acções.

Durante meia década, a Taylor Morrison Home conseguiu aumentar os seus lucros por ação em 31% ao ano. Este crescimento dos EPS é superior ao aumento médio anual de 24% do preço das acções. Assim, parece que o mercado não está tão entusiasmado com as acções atualmente. O rácio P/E razoavelmente baixo de 8,13 também sugere apreensão do mercado.

Pode ver como o EPS se alterou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

É obviamente excelente ver como a Taylor Morrison Home tem aumentado os lucros ao longo dos anos, mas o futuro é mais importante para os accionistas. Se está a pensar comprar ou vender acções da Taylor Morrison Home, deve consultar este relatório detalhado GRATUITO sobre o seu balanço.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Taylor Morrison Home obtiveram um retorno total para os accionistas de 39% ao longo de um ano. Esse ganho é melhor do que o TSR anual em cinco anos, que é de 24%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Taylor Morrison Home, temos de ter em conta muitos outros factores. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 1 sinal de alerta com a Taylor Morrison Home , e compreendê-lo deve fazer parte do seu processo de investimento.

Gostaremos mais da Taylor Morrison Home se virmos algumas grandes compras internas. Enquanto esperamos, consulte esta lista gratuita de acções subvalorizadas (na sua maioria, de pequena capitalização) com aquisições consideráveis e recentes por parte de investidores.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.