É agora um momento oportuno para examinar Steven Madden, Ltd. (NASDAQ:SHOO)?

Steven Madden, Ltd.(NASDAQ:SHOO), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um crescimento decente do preço das acções de 15% no NASDAQGS nos últimos meses. A empresa está agora a negociar em níveis máximos anuais após o recente aumento do preço das suas acções. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já foram incluídas no preço das acções. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação de Steven Madden para ver se a oportunidade ainda existe.

Confira nossa análise mais recente para Steven Madden

Quanto vale Steven Madden?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio de 18,25x de Steven Madden está a ser negociado ligeiramente abaixo do rácio de 18,4x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar Steven Madden hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acreditar que Steven Madden deveria estar a ser negociado a este nível a longo prazo, então não há muito a ganhar em relação a outros pares do sector. Haverá outra oportunidade de comprar a baixo preço no futuro? Dado que a ação Steven Madden é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar um crescimento de Steven Madden?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 36% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para Steven Madden. Parece que o fluxo de tesouraria da ação é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da SHOO parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a SHOO? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à SHOO, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a SHOO, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre Steven Madden como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Por exemplo - Steven Madden tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado em Steven Madden, pode usar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.