Stock Analysis
Três empresas norte-americanas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada e crescimento mínimo de 10% das receitas
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de condições de mercado flutuantes, com o Dow a atingir novos máximos e as acções tecnológicas a sofrerem quedas, os investidores estão a observar atentamente as tendências e as mudanças em vários sectores. Neste cenário, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam uma forte confiança no futuro da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| PDD Holdings (NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.3% |
| Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| GigaCloud Technology (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| Victory Capital Holdings (NasdaqGS:VCTR) | 12% | 33.6% |
| Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.1% |
| Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBB Foods (NYSE:TBBB) | 22.9% | 94.7% |
Examinaremos uma seleção dos resultados do nosso rastreador.
AvePoint (NasdaqGS:AVPT)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: AvePoint, Inc. opera como um provedor de software de gerenciamento de dados nativo da nuvem em regiões como América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.92 bilhão.
Operações: A empresa gera receita principalmente de seu segmento de software e programação, totalizando aproximadamente US $ 286,79 milhões.
Propriedade de insiders: 37.2%
Previsão de crescimento da receita: 16,5% a.a.
A AvePoint, recentemente retirada de vários índices Russell, mas adicionada ao índice Russell 2000 Growth-Defensive, apresenta um cenário financeiro misto. Apesar de uma redução das perdas líquidas no 1º trimestre de 2024 para 1,72 milhões de dólares, contra 9,2 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior, e de uma previsão de crescimento positivo das receitas de 16,5% ao ano, subsistem desafios com a baixa rendibilidade prevista do capital próprio de 14,7%. As atividades dos insiders são equilibradas, sem compras ou vendas substanciais nos últimos três meses, refletindo um otimismo cauteloso entre os insiders sobre a trajetória de crescimento da empresa em meio a ajustes operacionais e esforços de reposicionamento de mercado.
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- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da AvePoint pode estar inflacionado.
Fiverr International (NYSE:FVRR)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Fiverr International Ltd. opera um mercado online global com uma capitalização de mercado de aproximadamente $ 909.50 milhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente com o segmento de software e serviços de internet, totalizando US $ 366.94 milhões.
Propriedade de insiders: 12.6%
Previsão de crescimento da receita: 10,2% a.a.
A Fiverr International, tendo passado recentemente para a rentabilidade no 1º trimestre de 2024, registou um lucro líquido de 0,788 milhões de dólares, uma melhoria significativa em relação a um prejuízo líquido de 4,27 milhões de dólares no ano anterior. Com uma previsão de crescimento anual das receitas de 5% a 7%, o desempenho da empresa no mercado é reforçado por projecções de crescimento robusto dos lucros de 53,64% ao ano, ultrapassando a previsão de 14,8% do mercado dos EUA. Apesar de estar a ser negociada a 69,9% abaixo do seu valor justo estimado e de ter sofrido uma diluição dos accionistas no ano passado, o elevado retorno sobre o capital próprio previsto da Fiverr (20,9%) sugere um forte potencial de rentabilidade futura.
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- Ao revisar nosso último relatório de avaliação, o preço das ações da Fiverr International pode ser muito otimista.
Grupo ZKH (NYSE:ZKH)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: O ZKH Group Limited é uma empresa sediada na República Popular da China que opera uma plataforma de comércio e serviços para produtos de manutenção, reparo e operação (MRO), incluindo peças de reposição e produtos químicos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 0,61 bilhão.
Operações: A empresa gera CN¥8,64 biliões em receitas, principalmente a partir do seu comércio business-to-business e serviços de produtos industriais.
Propriedade de insiders: 17.7%
Previsão de crescimento da receita: 21,8% a.a.
O Grupo ZKH, em meio a um mercado volátil, anunciou uma recompra de ações de US$ 50 milhões, sinalizando a confiança da administração. Apesar das recentes dificuldades financeiras, com um prejuízo líquido registado no 1º trimestre de 2024, a ZKH está preparada para um crescimento significativo, prevendo-se que as receitas aumentem 21,8% ao ano. Os movimentos estratégicos da empresa e a elevada participação de informação privilegiada sugerem um potencial de criação de valor substancial à medida que se aproxima da rentabilidade nos próximos três anos, apoiado por previsões de crescimento robusto dos lucros de 104,4% ao ano.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.