Os ganhos sólidos do Willdan Group (NASDAQ:WLDN) são apoiados por outros factores fortes

O forte relatório de lucros da Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) foi recompensado com um movimento positivo do preço das acções. Fizemos algumas análises e encontramos vários fatores positivos além dos números de lucro.

Confira nossa análise mais recente do Willdan Group

Analisando os ganhos do Grupo Willdan

Como os nerds das finanças já sabem, o índice de acumulação do fluxo de caixa é uma medida chave para avaliar o quão bem o fluxo de caixa livre (FCF) de uma empresa corresponde ao seu lucro. O rácio de acumulação subtrai o FCF do lucro de um determinado período e divide o resultado pelos activos operacionais médios da empresa durante esse período. Este rácio indica-nos quanto do lucro de uma empresa não é suportado pelo fluxo de caixa livre.

Por conseguinte, é considerado bom quando uma empresa tem um rácio de acumulação negativo, mas mau se o seu rácio de acumulação for positivo. Embora não seja um problema ter um rácio de acréscimos positivo, indicando um certo nível de lucros não monetários, um rácio de acréscimos elevado é indiscutivelmente mau, porque indica que os lucros em papel não são acompanhados por fluxos de caixa. Nomeadamente, existem algumas provas académicas que sugerem que um rácio de especialização de exercícios elevado é um mau sinal para os lucros a curto prazo, de um modo geral.

Para o ano até março de 2024, o Grupo Willdan teve um rácio de acumulação de -0,11. Por conseguinte, os seus ganhos estatutários foram bastante inferiores ao seu fluxo de caixa livre. De facto, nos últimos doze meses, reportou um fluxo de caixa livre de 40 milhões de dólares, bem acima dos 12,9 milhões de dólares que reportou em lucros. Os accionistas do Grupo Willdan estão sem dúvida satisfeitos com a melhoria do fluxo de caixa livre nos últimos doze meses.

Isso pode fazer com que se perguntem quais são as previsões dos analistas em termos de rentabilidade futura. Felizmente, pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que representa a rentabilidade futura, com base nas suas estimativas.

Nossa opinião sobre o desempenho de lucro do Grupo Willdan

Como discutimos acima, o Grupo Willdan tem um fluxo de caixa livre perfeitamente satisfatório em relação ao lucro. Por isso, pensamos que o potencial de ganhos do Grupo Willdan é pelo menos tão bom quanto parece, e talvez até melhor! Além disso, é positivo o facto de a empresa ter melhorado o suficiente para registar lucros este ano, depois de ter perdido dinheiro no ano passado. É claro que a análise dos resultados ainda não é exaustiva, uma vez que é possível considerar as margens, o crescimento previsto e o retorno do investimento, entre outros factores. Assim, não pensaríamos em investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. É do seu interesse saber que encontrámos 1 sinal de alerta para o Willdan Group e que vai querer saber mais sobre ele.

Esta nota apenas analisou um único fator que lança luz sobre a natureza do lucro do Grupo Willdan. Mas há sempre mais para descobrir se formos capazes de nos concentrarmos nas minúcias. Por exemplo, muitas pessoas consideram uma elevada rendibilidade do capital próprio como uma indicação de uma economia empresarial favorável, enquanto outras gostam de "seguir o dinheiro" e procurar as acções que os informadores estão a comprar. Embora possa ser necessária alguma pesquisa, esta coleção gratuita de empresas com elevada rendibilidade do capital próprio ou esta lista de acções que os iniciados estão a comprar pode ser-lhe útil.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.