Os ganhos da Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT) podem ser apenas o ponto de partida

A Vertiv Holdings Co(NYSE:VRT) registou recentemente lucros significativos e o mercado reagiu positivamente. Fizemos algumas análises e encontrámos vários factores positivos para além dos números dos lucros.

Confira nossa análise mais recente para a Vertiv Holdings Co

Analisando os ganhos da Vertiv Holdings Co

Muitos investidores não ouviram falar do índice de acumulação do fluxo de caixa, mas na verdade é uma medida útil de quão bem o lucro de uma empresa é apoiado pelo fluxo de caixa livre (FCF) durante um determinado período. O rácio de acumulação subtrai o FCF do lucro de um determinado período e divide o resultado pelos activos operacionais médios da empresa durante esse período. Este rácio indica-nos quanto do lucro de uma empresa não é suportado pelo fluxo de caixa livre.

Consequentemente, um rácio de acumulação negativo é positivo para a empresa, e um rácio de acumulação positivo é negativo. Não se pretende com isto dizer que nos devemos preocupar com um rácio de acumulação positivo, mas vale a pena notar onde o rácio de acumulação é bastante elevado. Para citar um artigo de 2014 de Lewellen e Resutek, "as empresas com acumulações mais elevadas tendem a ser menos rentáveis no futuro".

A Vertiv Holdings Co tem um rácio de acumulação de -0,11 para o ano até março de 2024. Isso implica que tem uma boa conversão de caixa e que o seu fluxo de caixa livre excedeu solidamente o seu lucro no ano passado. De facto, nos últimos doze meses, reportou um fluxo de caixa livre de 855 milhões de dólares, bem acima dos 404,0 milhões de dólares que reportou em lucros. Dado que a Vertiv Holdings Co teve um fluxo de caixa livre negativo no período correspondente anterior, o resultado dos últimos doze meses de US$855 milhões parece ser um passo na direção certa.

Isso pode fazer com que se pergunte o que os analistas estão a prever em termos de rentabilidade futura. Felizmente, pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que descreve a rentabilidade futura, com base nas suas estimativas.

Nossa opinião sobre o desempenho de lucro da Vertiv Holdings Co

Como discutimos acima, a Vertiv Holdings Co tem um fluxo de caixa livre perfeitamente satisfatório em relação ao lucro. Com base nesta observação, consideramos provável que o lucro estatutário da Vertiv Holdings Co subestime, de facto, o seu potencial de ganhos! Além disso, os seus ganhos por ação cresceram a um ritmo extremamente impressionante ao longo do último ano. No final do dia, é essencial considerar mais do que apenas os factores acima referidos, se quiser compreender corretamente a empresa. Se quisermos aprofundar a nossa análise da Vertiv Holdings Co, devemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Em termos de riscos de investimento, identificámos 2 sinais de alerta com a Vertiv Holdings Co, e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Esta nota apenas analisou um único fator que esclarece a natureza do lucro da Vertiv Holdings Co. No entanto, existem muitas outras formas de dar a sua opinião sobre uma empresa. Algumas pessoas consideram que uma elevada rendibilidade do capital próprio é um bom sinal de uma empresa de qualidade. Embora possa ser necessário um pouco de pesquisa, pode ser útil esta coleção gratuita de empresas com uma elevada rendibilidade do capital próprio ou esta lista de acções que os informadores estão a comprar.

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