Stock Analysis
- United States
- /
- Construction
- /
- NasdaqGS:MTRX
Mesmo com um aumento de 35%, os investidores cautelosos não estão a recompensar completamente o desempenho da Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX)
Os accionistas da Matrix Service Company(NASDAQ:MTRX) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das acções teve um grande mês, registando um ganho de 35% e recuperando da fraqueza anterior. Os últimos 30 dias elevam o ganho anual para 85%.
Embora o seu preço tenha subido, poder-se-ia perdoar a indiferença em relação ao rácio P/S da Matrix Service de 0,5x, uma vez que o rácio mediano preço/vendas (ou "P/S") para a indústria da construção nos Estados Unidos é também próximo de 0,8x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.
Veja nossa análise mais recente para Matrix Service
Como é que o Matrix Service se tem comportado recentemente?
A Matrix Service poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas vai mudar. É de esperar que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço relativamente elevado por uma empresa com este tipo de perfil de crescimento.
Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Matrix Service se compara com o do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.As previsões de receitas correspondem ao rácio P/S?
Para justificar o seu rácio P/S, a Matrix Service teria de apresentar um crescimento semelhante ao do sector.
Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 1.9%. Como resultado, a receita de três anos atrás também caiu 3,6% no geral. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas durante esse período.
Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 16%, segundo as estimativas dos dois analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 8,8% previsto para o sector em geral.
Tendo isto em consideração, achamos intrigante o facto de o P/S da Matrix Service estar muito próximo dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas estão cépticos em relação às previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.
O que significa o P/S da Matrix Service para os investidores?
As acções da Matrix Service têm tido um grande impulso ultimamente, o que elevou o seu nível de P/S ao nível do resto da indústria. Embora a relação preço / vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barômetro bastante capaz de expectativas de receita.
A análise das previsões dos analistas da Matrix Service revelou que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a dar o impulso ao seu P/S que seria de esperar. Talvez a incerteza nas previsões de receitas seja o que está a manter o rácio P/S consistente com o resto da indústria. Pelo menos, o risco de uma descida de preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.
Além disso, deve também conhecer este 1 sinal de alerta que detectámos no Matrix Service.
É importante certificar-se de que procura uma grande empresa, não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma olhadela a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqGS:MTRX
Matrix Service
Provides engineering, fabrication, construction, and maintenance services to support critical energy infrastructure and industrial markets in the United States, Canada, and internationally.