A Complete Solaria, Inc. (NASDAQ:CSLR) não está a fazer o suficiente para alguns investidores, uma vez que as suas acções caíram 27%

Os accionistas da Complete Solaria, Inc.(NASDAQ:CSLR), que estavam à espera que algo acontecesse, sofreram um golpe com uma queda de 27% no preço das acções no último mês. A recente descida completa doze meses desastrosos para os accionistas, que tiveram uma perda de 90% durante esse período.

Uma vez que a cotação desceu substancialmente, o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Solaria Completa de 0,5x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o sector elétrico nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 4x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Ver a nossa análise mais recente da Complete Solaria

Como é o desempenho recente da Complete Solaria?

A Complete Solaria certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Complete Solaria.

Como está a tendência de crescimento da receita da Complete Solaria?

A única vez em que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão baixo quanto o da Complete Solaria é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás do setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 45%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 233% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 13% ao ano, segundo as estimativas dos analistas duplos que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 21% por ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Assim sendo, é compreensível que o P/S da Solaria Completa se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que podemos aprender com o P/S da Complete Solaria?

Os movimentos para sul das acções da Complete Solaria significam que o seu P/S está agora num nível bastante baixo. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certas indústrias, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estabelecemos que a Solaria Completa mantém o seu P/S baixo devido ao facto de as suas previsões de crescimento serem inferiores às do sector em geral, como previsto. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, pois admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 4 sinais de alerta para a Solaria Completa ( 1 é preocupante) que deve ter em atenção.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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