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Broadwind, Inc. (NASDAQ: BWEN) sobe 86%, mas seu baixo P / S não é motivo para entusiasmo
O preço das acções da Broadwind, Inc.(NASDAQ:BWEN) teve um desempenho muito bom no último mês, registando um excelente ganho de 86%. Infelizmente, apesar do bom desempenho no último mês, o ganho anual de 8,1% não é tão atrativo.
Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Broadwind pode ainda estar a enviar sinais de compra neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,5x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria eléctrica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 5x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.
Veja nossa análise mais recente para Broadwind
O que significa o P/S da Broadwind para os accionistas?
A Broadwind poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. Talvez o mercado esteja à espera que a atual tendência de fraco crescimento das receitas se mantenha, o que tem mantido o P/S suprimido. Quem ainda gosta da empresa, espera que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.
Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Broadwind ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?
Para justificar seu índice P / S, a Broadwind precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.
Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho decente de 4.6% nas receitas da empresa. As receitas também aumentaram 5,3% no total em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez efetivamente um bom trabalho de crescimento das receitas durante esse período.
Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas caiam, registando uma contração de 14% durante o próximo ano, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o sector em geral cresça 13%, o que é um quadro pouco animador.
Perante isto, é compreensível que o P/S da Broadwind seja inferior ao da maioria das outras empresas. No entanto, não há garantias de que o P/S tenha atingido um patamar mínimo, uma vez que as receitas estão a inverter-se. É possível que o P/S desça para níveis ainda mais baixos se a empresa não melhorar o seu crescimento de receitas.
O que podemos aprender com o P / S da Broadwind?
O preço das acções da Broadwind subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, mas pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.
É evidente que a Broadwind mantém o seu P/S baixo devido à fraqueza da sua previsão de receitas em queda, como previsto. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o P/S baixo, pois admitem que as receitas futuras não irão provavelmente proporcionar surpresas agradáveis. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.
Antes de dar a sua opinião, descobrimos 3 sinais de alerta para a Broadwind que deve ter em conta.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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Broadwind
Manufactures and sells structures, equipment, and components for clean tech and other specialized applications primarily in the United States.