Stock Analysis
Empresas suecas em crescimento com elevada participação de iniciados Destaque maio 2024
Reviewed by Simply Wall St
Numa altura em que os mercados globais apresentam sinais contraditórios, com os sectores tecnológicos a mostrarem força enquanto outros vacilam, o mercado sueco apresenta um cenário único para os investidores que se concentram em empresas em crescimento com elevada participação de membros do pessoal. Estas empresas beneficiam frequentemente de interesses alinhados entre os accionistas e a gestão, o que pode ser particularmente atrativo em tempos de incerteza económica.
As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Suécia
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| CTT Systems (OM:CTT) | 16.9% | 21.6% |
| BioArctic (OM:BIOA B) | 35.1% | 50.5% |
| Spago Nanomedical (OM:SPAGO) | 16.1% | 52.1% |
| Sileon (OM:SILEON) | 33.3% | 109.3% |
| Calliditas Therapeutics (OM:CALTX) | 11.6% | 50.3% |
| Dignitana (OM:DIGN) | 30.2% | 139% |
| edyoutec (NGM:EDYOU) | 14.0% | 63.1% |
| KebNi (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| Yubico (OM:YUBICO) | 37.5% | 42.5% |
| Grupo SaveLend (OM:YIELD) | 24.9% | 106.8% |
Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A Calliditas Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica em fase comercial que desenvolve e comercializa novos tratamentos para doenças renais e hepáticas órfãs, com operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia, ostentando uma capitalização de mercado de 11,16 mil milhões de coroas suecas.
Actividades: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir do segmento farmacêutico, totalizando 1,21 mil milhões de coroas suecas.
Propriedade de insiders: 11.6%
Previsão de retorno do capital próprio: 86% (estimativa para 2026)
A Calliditas Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica sueca, deverá registar um crescimento anual das receitas de 29%, ultrapassando os 2,1% do mercado nacional. A rendibilidade prevista da empresa no prazo de três anos alinha-se com a sua robusta rendibilidade do capital próprio prevista de 86,4%. Recentemente, a Asahi Kasei propôs a aquisição da Calliditas por 11,2 mil milhões de coroas suecas, o que reflecte a confiança no seu valor e na sua estratégia. Apesar de estar a negociar com um desconto significativo em relação ao valor justo e à elevada estabilidade da propriedade por parte dos seus membros, a empresa enfrenta desafios decorrentes de um preço das acções altamente volátil e de perdas contínuas, como evidenciado por uma perda líquida recente de 246,16 milhões de coroas suecas no primeiro trimestre de 2024.
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Pandox (OM:PNDX B)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Pandox AB é uma empresa de propriedade hoteleira especializada em possuir, operar e arrendar propriedades hoteleiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 33.09 bilhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente por meio de dois segmentos: operações próprias, que renderam SEK 3.24 bilhões, e contratos de aluguel, contribuindo com SEK 3.76 bilhões.
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão da rendibilidade do capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
A Pandox, um operador hoteleiro sueco, registou uma forte recuperação, com os ganhos do 1º trimestre de 2024 a passarem de um prejuízo no ano passado para 447 milhões de coroas suecas, juntamente com o crescimento das receitas para 1,5 mil milhões de coroas suecas. Apesar desta recuperação e da atividade de compra de informação privilegiada nos últimos três meses, os dividendos da empresa são mal cobertos pelos lucros e os pagamentos de juros pressionam as finanças. Embora se preveja que as receitas da Pandox cresçam ligeiramente acima da taxa de mercado (2,2% ao ano), as suas margens de lucro permanecem baixas (1,1%), reflectindo os desafios contínuos para obter ganhos de elevada qualidade sem depender de itens pontuais.
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Yubico (OM:YUBICO)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A Yubico AB é especializada no fornecimento de soluções de autenticação para computadores, redes e serviços online, com uma capitalização de mercado de SEK 20,75 bilhões.
Operações: A empresa gera 1,93 mil milhões de coroas suecas a partir do seu segmento de Software e Serviços de Segurança.
Propriedade de insiders: 37.5%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 27% (estimativa para 2027)
A Yubico AB, uma empresa sueca em crescimento com uma participação significativa de iniciados, elegeu recentemente Jaya Baloo como novo diretor e apresentou lucros robustos no primeiro trimestre, com as vendas a aumentarem para 504,4 milhões de coroas suecas, em comparação com 419 milhões de coroas suecas no ano anterior. No entanto, apesar do forte crescimento das vendas, os ganhos básicos por ação diminuíram ligeiramente de 1,1 SEK para 0,9 SEK. A empresa também anunciou avanços tecnológicos com a sua próxima versão de firmware YubiKey 5.7, destinada a melhorar as soluções de segurança empresarial, assinalando a inovação contínua e a capacidade de resposta do mercado em soluções de cibersegurança.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.