Stock Analysis
julho de 2024 Perspetiva das empresas japonesas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de recalibrações económicas globais, os mercados bolsistas japoneses mostraram resistência, com ganhos significativos nos principais índices, como o Nikkei 225 e o TOPIX. Esta dinâmica positiva é particularmente digna de nota, dado o contexto mais alargado de arrefecimento dos mercados de trabalho e de flutuação das taxas de juro a nível internacional. O elevado nível de participação de investidores em empresas em crescimento num mercado deste tipo sugere um forte alinhamento entre os interesses da administração e os dos accionistas, o que pode proporcionar estabilidade e confiança nas estratégias e no desempenho futuros destas empresas.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada posse de informação privilegiada no Japão
| Nome | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| SHIFT (TSE:3697) | 35.4% | 26.9% |
| Hottolink (TSE:3680) | 27% | 57.4% |
| Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498) | 34.8% | 42.1% |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| Micronics Japan (TSE:6871) | 15.3% | 39.8% |
| Kanamic NetworkLTD (TSE:3939) | 25% | 28.9% |
| ExaWizards (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| AeroEdge (TSE:7409) | 10.7% | 28.5% |
| Soiken Holdings (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
| Soracom (TSE:147A) | 17.2% | 54.1% |
Vamos descobrir algumas jóias do nosso rastreador especializado.
Mercari (TSE:4385)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Mercari, Inc. opera um aplicativo de mercado no Japão e nos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 401.96 bilhões.
Operações: As principais operações da empresa envolvem o gerenciamento de aplicativos de mercado no Japão e nos EUA.
Propriedade de insiders: 36%
A Mercari, uma empresa japonesa orientada para o crescimento e com uma elevada participação de investidores, apresenta tendências financeiras prometedoras. O crescimento anual das suas receitas de 9,7% ultrapassa os 4,3% do mercado japonês e prevê-se que as suas receitas aumentem 18,8% por ano, ultrapassando a média do mercado de 8,9%. Apesar desta previsão de crescimento robusto, o preço das acções da Mercari tem sido altamente volátil nos últimos três meses. A empresa projectou recentemente receitas de 190 mil milhões de ienes e um lucro operacional de 16,5 mil milhões de ienes para o ano fiscal que termina em junho de 2024.
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- De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Mercari pode estar caro.
Primeira ronda (TSE:4680)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Round One Corporation opera instalações de complexos de lazer internos e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 220.47 bilhões.
Operações: As principais operações da empresa envolvem o gerenciamento de complexos de lazer internos.
Propriedade de insiders: 35.2%
A Round One Corporation, uma empresa em crescimento no Japão, com uma participação significativa de investidores, está a ser negociada a 63% abaixo do seu valor justo estimado, o que indica uma potencial subavaliação. Prevê-se que as suas receitas e lucros cresçam 7,1% e 11% anualmente, respetivamente - ambas as taxas superiores às médias do mercado japonês. Os resultados recentes das vendas revelam um forte desempenho tanto no Japão como nos EUA, com aumentos substanciais no acumulado do ano. Apesar destes aspectos positivos, o crescimento das suas receitas não atinge o limiar de crescimento elevado de 20%.
- Veja mais pormenorizadamente o potencial da Round One aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Round One pode ser bastante moderado.
Grupo Rakuten (TSE:4755)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações atendendo a usuários em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.91 trilhão.
Operações: A empresa gera receitas através das suas diversas operações em comércio eletrónico, fintech, conteúdos digitais e comunicações a nível global.
Propriedade de insiders: 17.3%
O Rakuten Group, posicionado como uma empresa em crescimento no Japão, com elevada participação de insiders, está a ser negociado significativamente abaixo do seu justo valor, a 78,6%. Embora o seu crescimento das receitas de 7,8% por ano ultrapasse a média do mercado japonês, não atinge a referência de crescimento elevado de 20% por ano. Prevê-se que a empresa se torne rentável no prazo de três anos, com uma taxa de crescimento anual substancial dos lucros. As transacções com informação privilegiada têm sido neutras nos últimos três meses, o que indica uma propriedade estável durante este período de crescimento previsto dos lucros e de expansão operacional, tal como confirmado nas suas últimas orientações em matéria de lucros para 2024.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.