Examinando 3 acções indianas de dividendos com rendimentos até 6,6%

O mercado indiano registou um desempenho robusto, com uma subida de 1,1% na última semana e um aumento impressionante de 45% no último ano, juntamente com previsões que apontam para um crescimento anual dos lucros de 16%. Num ambiente tão dinâmico, as acções de dividendos que oferecem rendimentos elevados podem ser particularmente apelativas para os investidores que procuram estabilidade e rendimento.

As 10 principais acções de dividendos da Índia

Nome da empresa	Rendimento de dividendos	Classificação dos dividendos
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	3.84%	★★★★★★
Gulf Oil Lubricants India (NSEI:GULFOILLUB)	3.29%	★★★★★☆
D. B (NSEI:DBCORP)	3.53%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.31%	★★★★★☆
Petróleo indiano (NSEI:IOC)	8.20%	★★★★★☆
Bharat Petroleum (NSEI:BPCL)	6.65%	★★★★★☆
Indústrias VST (BSE:509966)	3.59%	★★★★★☆
Petróleo e Gás Natural (NSEI:ONGC)	3.80%	★★★★★☆
PTC Índia (NSEI:PTC)	3.54%	★★★★★☆
Motores Swaraj (NSEI:SWARAJENG)	3.32%	★★★★☆☆

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Examinaremos uma seleção dos resultados do nosso rastreador.

Petróleo Bharat (NSEI:BPCL)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Bharat Petroleum Corporation Limited opera na Índia, com foco no refino de petróleo bruto e comercialização de produtos petrolíferos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 1.37 trilhão.

Operações: A Bharat Petroleum Corporation Limited gera receitas principalmente através do seu segmento Downstream Petroleum, que representou ₹50,68 mil milhões, e um segmento mais pequeno na Exploração e Produção de Hidrocarbonetos, contribuindo com ₹1,88 mil milhões.

Rendimento de dividendos: 6,6%

A Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) apresenta um quadro complexo para investidores em dividendos. Apesar de um histórico de dividendos volátil na última década, as tendências recentes mostram uma melhoria com os dividendos agora melhor cobertos por lucros e fluxos de caixa, evidenciados por índices de pagamento de 33.3% e 34.6%, respetivamente. A BPCL é negociada a um rácio preço/lucro favorável de 5,1x, inferior à média do mercado indiano de 34x, o que sugere um bom valor relativo. No entanto, prevê-se que os lucros diminuam significativamente nos próximos três anos, o que poderá ter impacto na sustentabilidade futura dos dividendos, apesar dos actuais níveis de cobertura.

• Veja mais de perto o potencial da Bharat Petroleum aqui no nosso relatório sobre dividendos.
• Nosso relatório de avaliação aqui indica que a Bharat Petroleum pode estar subvalorizada.

Carvão Índia (NSEI:COALINDIA)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Coal India Limited, junto com suas subsidiárias, se dedica à produção e comercialização de carvão e produtos de carvão em toda a Índia, ostentando uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 3,16 trilhões.

Operações: A Coal India Limited gera ₹ 1,30 bilhão em receita principalmente de seu segmento de mineração e serviços de carvão.

Rendimento de dividendos: 5%

O rendimento de dividendos da Coal India é de 4,98%, classificando-se entre os 25% melhores pagadores do mercado indiano, mas sua sustentabilidade é questionável com um índice de pagamento em dinheiro de 1226%, indicando que os dividendos não são bem cobertos por fluxos de caixa livres. Embora os dividendos tenham aumentado na última década, também foram marcados por uma volatilidade significativa e pela falta de um crescimento fiável. Financeiramente, o rácio P/E da Coal India é atrativamente baixo, 8,4x, em comparação com os 34x do mercado indiano mais amplo, e os resultados operacionais recentes mostram um aumento da produção para 189,3 milhões de toneladas de abril a junho de 2024, acima dos 175,5 milhões de toneladas do ano anterior, sugerindo algum impulso operacional, apesar das preocupações financeiras mais amplas em relação ao pagamento de dividendos.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de dividendos da Coal India.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Coal India pode ser demasiado pessimista.

Petróleo e Gás Natural (NSEI:ONGC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) opera na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural, tanto internamente na Índia quanto internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 4,06 trilhões.

Operações: A Oil and Natural Gas Corporation Limited gera receitas principalmente através da refinação e comercialização (₹56,75 mil milhões), exploração e produção onshore (₹4,39 mil milhões) e exploração e produção offshore (₹9,43 mil milhões) na Índia, juntamente com operações internacionais que contribuem com ₹95,53 mil milhões.

Rendimento de dividendos: 3,8%

A Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) oferece um rendimento de dividendos de 3.8%, colocando-a entre os 25% principais pagadores de dividendos indianos. Apesar disso, o seu historial de dividendos ao longo da última década tem sido marcado pela volatilidade, com pagamentos que não crescem de forma consistente ou estável ano após ano. No entanto, os dividendos da ONGC são cobertos de forma sustentável tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa, com um rácio de pagamento de 31,3% e um rácio de pagamento em numerário de 32,5%. Além disso, a negociação a um rácio P/E de 8,2x - bem abaixo da média do mercado indiano - sugere uma subvalorização relativa em comparação com os seus pares.

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• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Oil and Natural Gas estarem a ser negociadas com desconto.

Aproveitar a oportunidade

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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