3 empresas em crescimento com uma elevada participação de insiders e um crescimento das receitas até 23%

À medida que os mercados globais apresentam sinais contraditórios, com o S&P 500 a atingir novos máximos e sectores como o da tecnologia a liderar, os investidores estão a navegar num cenário moldado por taxas de juro e indicadores económicos flutuantes. Neste tipo de mercado, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que esta combinação indica frequentemente uma forte confiança no futuro da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Indústrias Químicas Arqueanas (NSEI:ACI)	22.9%	28.9%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
Grupo de Inovação do Jogo (OB:GIG)	26.7%	36.9%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	14.7%	60.9%
Grupo Plenti (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Vow (OB:VOW)	31.8%	97.6%
UTI (KOSDAQ:A179900)	34.1%	122.7%
Adocia (ENXTPA:ADOC)	11.9%	59.8%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%
HANA Micron (KOSDAQ:A067310)	20%	96.3%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Pharma Mar (BME:PHM)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Pharma Mar, SA é uma empresa biofarmacêutica focada na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de princípios bioativos para uso oncológico em várias regiões, incluindo Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda, França, outras partes da União Europeia e os Estados Unidos com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.67 bilhões.

Actividades: A empresa gera 160,64 milhões de euros a partir do seu segmento de oncologia.

Propriedade de insiders: 11.8%

Previsão de crescimento das receitas: 17,8% a.a.

A Pharma Mar, uma empresa com uma participação significativa de insiders, está a fazer progressos no tratamento do cancro através do seu medicamento derivado do mar Zepzelca® (lurbinectina), particularmente para o cancro do pulmão de pequenas células. Os resultados recentes dos ensaios de fase II revelaram taxas de resposta prometedoras e perfis de segurança controláveis, reforçando o seu potencial como tratamento de segunda linha. Apesar desta inovação, as projecções de crescimento das receitas são modestas, de 17,8% ao ano, ficando aquém da marca desejada de 20%, mas ainda assim superiores aos 4,7% do mercado espanhol. Os lucros deverão aumentar 46,9% ao ano, significativamente acima da taxa de crescimento média espanhola. No entanto, as margens de lucro diminuíram em relação aos valores do ano passado.

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• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Pharma Mar pode ser demasiado otimista.

ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd (SZSE:002130)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. é especializada na produção de materiais termorretráteis, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 20,27 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas com a produção de materiais termorretráteis.

Propriedade de insiders: 19%

Previsão de crescimento da receita: 23,6% p.a.

A ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. está preparada para um crescimento robusto, com previsões de aumento significativo dos lucros e das receitas, ultrapassando o mercado chinês em geral. Apesar da volatilidade das cotações das acções e de um historial instável em matéria de dividendos, a forte participação de membros da empresa alinha os interesses dos dirigentes com os dos accionistas. As recentes acções da empresa incluem uma modesta recompra e o pagamento de dividendos consistentes, sublinhando o seu compromisso de retorno de valor enquanto procura agressivamente o crescimento no seu sector.

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• O nosso relatório de avaliação habilmente preparado ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

Dongguan Aohai Technology (SZSE:002993)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. é uma empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de produtos eletrônicos de consumo tanto no mercado interno quanto no internacional, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 10.14 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir da fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos electrónicos, totalizando CN¥ 5,17 bilhões.

Propriedade de insiders: 18.6%

Previsão de crescimento da receita: 23,6% a.a.

A Dongguan Aohai Technology, com uma relação preço/lucro inferior à média do mercado, mostra-se promissora em termos de valor. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 24,18% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado chinês. No entanto, a cobertura dos dividendos pelos fluxos de caixa livres suscita preocupações em termos de sustentabilidade. As recentes acções da empresa incluem pagamentos consistentes de dividendos e alterações aos seus estatutos, reflectindo o envolvimento ativo da gestão e o compromisso com os interesses dos accionistas, apesar de uma previsão de baixa rendibilidade dos capitais próprios em três anos.

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Próximos passos

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A considerar outras estratégias?

• Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
• Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
• Encontrar empresas com potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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