Análise de 3 empresas em crescimento com uma elevada participação de informação privilegiada e um crescimento das receitas de 38%

À medida que os mercados globais navegam por um cenário misto, com as tensões comerciais em curso e a mudança do foco dos investidores para acções de valor e de pequena capitalização, é crucial considerar os atributos únicos das empresas em crescimento com elevada participação de membros internos. Estas empresas não só demonstram a confiança daqueles que estão mais próximos das operações principais, como também se alinham bem num ambiente em que as estratégias de investimento perspicazes são fundamentais para navegar as volatilidades do mercado e capitalizar as recuperações económicas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Grupo de Inovação em Jogos (OB:GIG)	26.7%	37.4%
Fine M-TecLTD (KOSDAQ:A441270)	17.2%	36.4%
Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV)	13.6%	26.8%
KebNi (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	14.5%	60.9%
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)	11.6%	52.9%
Adocia (ENXTPA:ADOC)	11.9%	63%
Vow (OB:VOW)	31.7%	97.7%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Zhejiang Huace Film & TV (SZSE:300133)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd. é uma empresa sediada na China, especializada na produção e distribuição de filmes e dramas de televisão, tanto nacional como internacionalmente, com uma capitalização de mercado de CN¥ 11.54 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através da produção e distribuição de filmes e novelas para televisão.

Propriedade de insiders: 23,2%

Previsão de crescimento da receita: 24,5% a.a.

A Zhejiang Huace Film & TV está preparada para um crescimento robusto, prevendo-se que os ganhos e as receitas ultrapassem significativamente o mercado chinês, com um crescimento de 25,7% e 24,5% por ano, respetivamente. Apesar disso, o preço das acções da empresa tem sido muito volátil nos últimos tempos e prevê-se que a sua rendibilidade dos capitais próprios se mantenha baixa, em 7,3%. Além disso, os recentes aumentos de dividendos indicam um potencial compromisso de retorno de valor para os accionistas no meio desta fase de crescimento.

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• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Zhejiang Huace Film & TV pode estar sobrevalorizada.

Jiangsu TongLin ElectricLtd (SZSE:301168)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Jiangsu TongLin Electric Co., Ltd. é especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas de conexão fotovoltaica, usinas de energia, equipamentos elétricos e soluções de automação industrial na China, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 3.24 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir do desenvolvimento e fabrico de sistemas de ligação fotovoltaica e centrais eléctricas, juntamente com equipamento elétrico e soluções de automação industrial.

Propriedade de insiders: 29,6%

Previsão de crescimento da receita: 23,8% a.a.

A Jiangsu TongLin Electric Ltd., com a sua recente remodelação do conselho de administração e a conclusão da recompra de acções, demonstra uma abordagem proactiva em matéria de governação e de valor para os accionistas. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 30,22% ao ano, ultrapassando os 22,1% do mercado chinês. Apesar de uma previsão de rendibilidade dos capitais próprios baixa, de 12,6%, o seu rácio preço/lucro de 21,7x continua a ser atrativo em comparação com a média do sector, de 26,9x, o que indica uma subavaliação potencial no meio de projecções de crescimento significativo das receitas de 23,8% por ano.

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• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Jiangsu TongLin ElectricLtd estarem a ser negociadas com desconto.

WinWay Technology (TWSE:6515)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A WinWay Technology Co., Ltd. está envolvida no projeto, processamento e venda de acessórios de teste de produtos optoeletrônicos, interfaces de teste de circuito integrado e componentes relacionados em Taiwan, Américas, China, Ásia, Europa e Canadá com uma capitalização de mercado de NT $ 36.16 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através do fabrico e venda de ferramentas de teste de produtos fotoeléctricos, totalizando NT$3,75 mil milhões.

Propriedade de insiders: 22,9%

Previsão de crescimento da receita: 39% a.a.

A WinWay Technology está preparada para um crescimento substancial, com um aumento previsto das receitas e dos lucros de 39% e 63,6% por ano, respetivamente, ultrapassando significativamente o mercado de Taiwan. Apesar disso, as margens de lucro desceram de 21,1% para 13,9%, o que reflecte alguns desafios operacionais no âmbito da sua rápida expansão. As actividades empresariais recentes incluem uma diminuição dos dividendos e alterações aos estatutos da empresa, o que indica um envolvimento ativo da gestão, mas também potenciais mudanças na estratégia financeira no meio da elevada volatilidade do preço das acções.

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• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da WinWay Technology pode estar caro.

Fazer acontecer

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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