Stock Analysis
Descoberta de três empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada na SIX Swiss Exchange
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de descidas moderadas no mercado suíço, com preocupações quanto ao crescimento económico global, a SIX Swiss Exchange registou movimentos variados entre os seus principais intervenientes. Neste ambiente, a identificação de empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada pode oferecer aos investidores uma potencial resiliência e alinhamento de interesses entre accionistas e gestores.
As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Suíça
| Nome | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Stadler Rail (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| Grupo VAT (SWX:VACN) | 10.2% | 23.1% |
| Straumann Holding (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| LEM Holding (SWX:LEHN) | 29.9% | 9.4% |
| Swissquote Group Holding (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
| Temenos (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.0% |
| Sonova Holding (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
| SHL Telemedicina (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| Sensirion Holding (SWX:SENS) | 20.7% | 80% |
| Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
Abaixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.
Arbonia (SWX:ARBN)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Arbonia AG é uma empresa que fornece componentes de construção na Suíça, Alemanha e outros mercados internacionais, com uma capitalização de mercado de CHF 880.76 milhões.
Operações: A receita da empresa é gerada principalmente a partir de seu segmento de portas, incluindo equipamentos sanitários, que relatou CHF 501.56 milhões em vendas.
Participação de insiders: 28,8%.
A Arbonia está preparada para uma transformação significativa, com expectativas de atingir a rentabilidade dentro de três anos. Esta trajetória de crescimento é sublinhada por um aumento de receitas projetado em 9% ao ano, ultrapassando a média do mercado suíço de 4,8%. No entanto, a sua rendibilidade dos capitais próprios (ROE) continua a ser preocupante, prevendo-se um valor baixo de 3,8% no mesmo período. É de salientar que, nos últimos meses, não se registou qualquer atividade substancial de abuso de informação privilegiada. Na Stifel Swiss Equities Conference, em junho de 2024, poderão surgir mais informações.
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- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Arbonia esteja a negociar para além do seu valor estimado.
LEM Holding (SWX:LEHN)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A LEM Holding SA opera globalmente, oferecendo soluções para medir parâmetros elétricos em várias regiões, incluindo Ásia, Europa e Américas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 1.62 bilhão.
Operações: A LEM Holding SA gera receitas principalmente através de dois segmentos: Ásia (CHF 201,98 milhões) e Europa/Américas (CHF 203,80 milhões).
Propriedade de insiders: 29,9%
O desempenho financeiro recente da LEM Holding SA mostra um ligeiro declínio, com as vendas e o lucro líquido a diminuírem em relação ao ano anterior. Apesar disso, prevê-se que a empresa supere o desempenho do mercado suíço com um crescimento anual das receitas de 8,2% e um crescimento dos lucros de 9,4%. Os analistas prevêem um potencial aumento do preço das acções de 30,2%, apoiado pela sua situação comercial 19,3% abaixo do valor justo estimado. No entanto, o preço das acções tem sido altamente volátil nos últimos tempos e não há registo de compras significativas de informação privilegiada nos últimos três meses.
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- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a LEM Holding esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.
Leonteq (SWX:LEON)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Leonteq AG é uma empresa suíça especializada em produtos de investimento estruturados e soluções de poupança e aposentadoria de longo prazo na Suíça, Europa, Ásia e Oriente Médio, com uma capitalização de mercado de CHF 409.93 milhões.
Operações: A empresa gera CHF 256,88 milhões com os seus serviços de corretagem.
Propriedade de insiders: 12.7%
A Leonteq apresenta perspectivas de crescimento robustas, prevendo-se que os lucros aumentem 32,41% ao ano, ultrapassando a projeção do mercado suíço de 8,3%. Apesar de desafios como um défice de cobertura de dividendos e uma dívida não coberta pelo fluxo de caixa operacional, a previsão de crescimento das receitas de 10,6% ao ano também excede os 4,8% do mercado. A negociação significativamente abaixo do valor justo sugere um potencial de subida, embora as preocupações incluam um baixo retorno sobre as projecções de capital e margens de lucro reduzidas em relação ao ano anterior.
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Principais conclusões
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- É acionista de uma ou mais destas empresas? Certifique-se de que nunca é apanhado desprevenido, adicionando a sua carteira no Simply Wall St para receber alertas atempados sobre desenvolvimentos significativos de acções.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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About SWX:LEHN
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