Stock Analysis
Três acções de crescimento da SIX Swiss Exchange com pelo menos 10% de informação privilegiada
Reviewed by Simply Wall St
O mercado bolsista suíço tem vindo a registar um crescimento constante, com uma subida de 1,4% na última semana e um aumento global de 6,3% no último ano, juntamente com expectativas de crescimento anual dos lucros de 8,3%. Neste contexto, as acções com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente apelativas, uma vez que indicam frequentemente a confiança daqueles que melhor conhecem a empresa.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados na Suíça
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Stadler Rail (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| Straumann Holding (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| Grupo VAT (SWX:VACN) | 10.2% | 20.1% |
| Swissquote Group Holding (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
| Temenos (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| Sonova Holding (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
| Kudelski (SWX:KUD) | 37.5% | 106.3% |
| SHL Telemedicina (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| Sensirion Holding (SWX:SENS) | 20.7% | 75.4% |
| Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
Vamos rever algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.
Partners Group Holding (SWX:PGHN)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity envolvida em investimentos diretos, secundários e primários em vários setores, incluindo ações, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 31.94 bilhões.
Atividade: A receita da empresa é segmentada em CHF 1,17 bilhão de private equity, CHF 379,20 milhões de infraestrutura, CHF 211,30 milhões de crédito privado e CHF 186,90 milhões de imóveis.
Propriedade de insiders: 17.1%
A Partners Group Holding AG, apesar de seu alto nível de endividamento, está posicionada para um crescimento notável, com lucros previstos para aumentar em 13,6% ao ano, superando os 8,2% do mercado suíço. As previsões de receitas também são fortes, com uma taxa de crescimento anual de 14,3%, significativamente acima da média do mercado de 4,4%. No entanto, a sustentabilidade dos seus dividendos é questionável, uma vez que não estão bem cobertos pelos lucros ou pelos fluxos de caixa livres. As actividades recentes incluem uma emissão de obrigações no valor de 300 milhões de francos suíços e potenciais movimentos estratégicos em Taiwan.
- Veja mais de perto o potencial da Partners Group Holding no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Partners Group Holding estarem a ser negociadas com um prémio.
Temenos (SWX:TEMN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Temenos AG é uma empresa global que desenvolve, comercializa e vende sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.75 bilhões.
Operações: A empresa gera receita principalmente com o desenvolvimento, marketing e vendas de sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras em todo o mundo.
Propriedade de insiders: 17.4%
A Temenos, uma empresa sediada na Suíça, está a registar um crescimento robusto, com uma previsão de aumento dos lucros de 14,7% ao ano, ultrapassando os 8,2% do mercado local. Embora a sua previsão de crescimento das receitas de 7,7% por ano ultrapasse a média do mercado suíço de 4,4%, não atinge o limiar de crescimento elevado de 20%. A empresa tem um nível substancial de dívida e o preço das suas acções tem sido altamente volátil nos últimos tempos. Como nota positiva, a Temenos está a negociar a 22,6% abaixo do seu valor justo estimado e as recentes aquisições de clientes, como o Haventree Bank, sublinham a sua expansão estratégica em soluções bancárias digitais.
- Navegue pelos meandros da Temenos com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Temenos pode estar subvalorizada.
Grupo VAT (SWX:VACN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O VAT Group AG opera globalmente, especializando-se no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de válvulas de vácuo, unidades multiválvulas, módulos de vácuo e foles de metal soldados com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 15.82 bilhões.
Atividade: As receitas do VAT Group provêm principalmente do seu segmento de Válvulas, que gerou CHF 782,74 milhões, e do seu segmento de Serviços Globais, que contribuiu com CHF 172,87 milhões.
Participação de insiders: 10.2%
O VAT Group, uma entidade suíça, está preparado para um crescimento substancial, com uma previsão de aumento dos seus lucros de 20,07% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado local de 8,2%. Apesar de as projecções de crescimento das receitas de 16% por ano não corresponderem à referência de crescimento elevado de 20%, supera significativamente a média do mercado suíço de 4,4%. Além disso, a rendibilidade dos capitais próprios prevista para o VAT Group é elevada, situando-se em 39,3%, o que reflecte uma gestão eficiente e a rentabilidade numa perspetiva de três anos.
- Aprofunde-se nas especificidades do VAT Group aqui com o nosso relatório completo de previsão de crescimento.
- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual do VAT Group pode estar inflacionado.
Principais conclusões
- Mergulhe em todas as 16 empresas de rápido crescimento da SIX Swiss Exchange com alta propriedade de insiders que identificamos aqui.
- Já possui essas empresas? Ligue o seu portfólio ao Simply Wall St e receba alertas sobre quaisquer novos sinais de alerta para as suas acções.
- Invista de forma mais inteligente com a aplicação gratuita Simply Wall St que fornece informações detalhadas sobre todos os mercados de acções em todo o mundo.
Quer explorar algumas alternativas?
- Explore empresas de pequena capitalização de alto desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
- Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontrar empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.