Stock Analysis

junho de 2024 Destaque para as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada na SIX Swiss Exchange

Published

À medida que o mercado suíço navega através de flutuações modestas e da divulgação de dados económicos, os investidores acompanham de perto o impacto das políticas monetárias e das tendências da inflação na dinâmica do mercado. Neste contexto, as empresas com elevada participação de informação privilegiada podem oferecer um atrativo de investimento único, uma vez que reflectem frequentemente um compromisso por parte daqueles que melhor conhecem o negócio com o seu sucesso a longo prazo.

As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Suíça

Nome da empresaPropriedade de insidersCrescimento dos lucros
Stadler Rail (SWX:SRAIL)14.5%23.4%
Grupo VAT (SWX:VACN)10.2%21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)32.7%21%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)11.4%14.3%
Temenos (SWX:TEMN)17.4%14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)17.7%9.9%
Leonteq (SWX:LEON)12.7%26.4%
Sensirion Holding (SWX:SENS)20.7%78.3%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)17.9%96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)28.8%104.5%

Clique aqui para ver a lista completa de 15 acções do nosso rastreio de empresas de crescimento rápido da SIX Swiss Exchange com elevada propriedade de informação privilegiada.

Abaixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.

COLTENE Holding (SWX:CLTN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: COLTENE Holding AG é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende descartáveis, ferramentas e equipamentos para dentistas e laboratórios dentários em várias regiões globais com uma capitalização de mercado de CHF 302.36 milhões.

Operações: A empresa gera receitas no valor de 242,73 milhões de francos suíços com a venda de artigos descartáveis, ferramentas e equipamento para profissionais de medicina dentária.

Propriedade de insiders: 22,2%

Previsão de retorno do capital próprio: 22% (estimativa para 2026)

COLTENE Holding, uma empresa com sede na Suíça, relatou um declínio notável nas vendas e no lucro líquido para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023. Apesar deste declínio, prevê-se que os ganhos da empresa cresçam significativamente nos próximos três anos. A participação de iniciados continua a ser substancial, o que sugere a confiança das pessoas mais próximas da empresa. No entanto, prevê-se que o crescimento das receitas fique aquém das médias do mercado e a cobertura dos dividendos parece fraca, o que indica potenciais preocupações quanto à sustentabilidade dos pagamentos.

SWX:CLTN Crescimento dos ganhos e receitas em junho de 2024

Gurit Holding (SWX:GURN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Gurit Holding AG é especializada no desenvolvimento, fabricação, marketing e venda de materiais compostos avançados, equipamentos de ferramentas compostos e serviços de kits em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de CHF 284.32 milhões.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: Composite Materials (307,09 milhões de francos suíços), Marine and Industrial (101,63 milhões de francos suíços) e Manufacturing Solutions (51,29 milhões de francos suíços).

Propriedade de insiders: 30.2%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 22% (estimativa para 2026)

A Gurit Holding, uma empresa suíça, está a ser negociada a 53,5% abaixo do seu valor justo estimado, atraindo a atenção para uma potencial subavaliação. Apesar de um elevado nível de endividamento e das projecções de crescimento das receitas (4% ao ano) abaixo da média do mercado suíço (4,4%), prevê-se que os lucros da empresa aumentem 35,1% ao ano durante os próximos três anos, ultrapassando os 8,3% do mercado em geral. Esta previsão de crescimento robusto dos lucros, associada a um aumento significativo previsto do preço das acções (39,4%), realça o seu potencial de crescimento num contexto de volatilidade e de preocupações com a alavancagem financeira.

SWX:GURN Earnings and Revenue Growth as at Jun 2024

Swissquote Group Holding (SWX:SQN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Swissquote Group Holding Ltd opera globalmente, oferecendo uma gama de serviços financeiros online para clientes de varejo, afluentes e institucionais com uma capitalização de mercado de CHF 4.14 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através do Forex alavancado e da negociação de títulos, totalizando CHF 101,09 milhões e CHF 429,78 milhões, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 11.4%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 23% (estimativa para 2026)

A Swissquote Group Holding Ltd, uma empresa suíça de serviços financeiros, registou um aumento substancial do lucro líquido para 217,63 milhões de francos suíços no exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 14,3% ao ano, ultrapassando a média do mercado suíço de 8,3%. Apesar das projecções de crescimento mais lento das receitas, de 10,6% ao ano, em comparação com os valores de referência mais elevados do mercado, a Swissquote negoceia com um desconto significativo de 22,6% abaixo do seu justo valor estimado e mantém uma forte rendibilidade dos capitais próprios projectada em 23,2%.

SWX:SQN Crescimento dos ganhos e receitas em junho de 2024

Transformar ideias em acções

À procura de uma nova perspetiva?

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.