Acções de crescimento de elevada propriedade de iniciados na SIX Swiss Exchange em junho de 2024

O mercado bolsista suíço tem mostrado um crescimento constante, com um aumento de 1,2% na semana passada e um aumento de 5,7% no último ano, acompanhado por uma previsão otimista de crescimento anual dos lucros de 8,3%. Num ambiente tão próspero, as acções com elevada participação de iniciados podem ser particularmente apelativas, uma vez que indicam frequentemente a confiança daqueles que melhor conhecem a empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.4%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	21%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
INFICON Holding (SWX:IFCN)	10.3%	10%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Aqui está uma espreitadela a algumas das escolhas do screener.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity envolvida em investimentos diretos, secundários e primários em vários setores, incluindo private equity, imobiliário, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de CHF 29.98 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas através dos seus segmentos de private equity (CHF 1,17 mil milhões), imobiliário (CHF 186,90 milhões), infra-estruturas (CHF 379,20 milhões) e crédito privado (CHF 211,30 milhões).

Participação de insiders: 17.1%

A Partners Group Holding, uma empresa suíça de participações privadas, apresenta uma forte participação de iniciados, com movimentos estratégicos recentes que indicam uma gestão ativa e potenciais vias de crescimento. A empresa concluiu uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e está a explorar a venda da Formosa Solar, potencialmente avaliada em até 400 milhões de dólares. Apesar dos elevados níveis de endividamento e dos dividendos não cobertos pelos lucros ou pelos fluxos de caixa, o Partners Group deverá registar um crescimento das receitas superior ao do mercado suíço, com uma taxa anual de 13,8%, prevendo-se que os lucros também ultrapassem o crescimento do mercado. No entanto, o crescimento das suas receitas não atinge o elevado valor de referência de 20% ao ano.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Partners Group Holding aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Straumann Holding AG opera globalmente, oferecendo soluções de substituição de dentes e ortodontia com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 17.30 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de suas operações de vendas regionais, com CHF 1.17 bilhão da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), CHF 793.05 milhões da América do Norte (NAM), CHF 451.27 milhões da Ásia-Pacífico (APAC) e CHF 265.82 milhões da América Latina (LATAM).

Propriedade de insiders: 32.7%

Prevê-se que a Straumann Holding AG, um dos principais intervenientes no mercado suíço, veja os seus lucros crescerem 21% ao ano, ultrapassando o crescimento geral do mercado de 8,3%. Apesar da volatilidade recente do preço das acções, a empresa é negociada a 9% abaixo do valor justo estimado e apresenta projecções promissoras de crescimento das receitas de 9,6% ao ano - o dobro do mercado suíço em geral. No entanto, as suas margens de lucro diminuíram em relação ao ano passado e os resultados financeiros foram afectados por grandes rubricas não recorrentes. A empresa tem demonstrado ganhos de alta qualidade com uma participação substancial de insiders, mas carece de dados recentes sobre as transacções com insiders.

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Temenos (SWX:TEMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Temenos AG é uma empresa global que desenvolve, comercializa e vende sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.42 bilhões.

Operações: A empresa gera receita fornecendo sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras em todo o mundo.

Propriedade de insiders: 17.4%

A Temenos, uma empresa suíça orientada para o crescimento, com uma participação significativa de investidores, está a ser negociada a 27,4% abaixo do seu valor justo estimado, o que a torna potencialmente subvalorizada. Os lucros da empresa aumentaram 16,2% no último ano e prevê-se que cresçam 14,66% anualmente. Apesar da previsão de uma elevada rendibilidade do capital próprio de 25,9% em três anos e de um crescimento das receitas superior ao do mercado suíço em 7,6% por ano, o preço das suas acções tem sido altamente volátil nos últimos tempos. Além disso, a Temenos comprometeu-se a recomprar até 200 milhões de francos suíços em acções para redução de capital até dezembro de 2024, o que demonstra confiança na sua saúde financeira e perspectivas futuras.

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• O nosso relatório de avaliação da Temenos, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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