Revelação de acções de crescimento com elevada participação de iniciados na SIX Swiss Exchange em julho de 2024

O mercado suíço registou um desempenho robusto, com um aumento de 2,1% na última semana e um crescimento anual de 8,1%, juntamente com uma previsão de crescimento anual dos lucros de 8,2%. Neste ambiente, as acções com elevada participação de iniciados podem ser particularmente atraentes, uma vez que indicam frequentemente um forte alinhamento entre a gestão da empresa e os interesses dos accionistas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	20.8%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	20.1%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	13.7%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9%
Partners Group Holding (SWX:PGHN)	17.1%	13.6%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	75.4%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity envolvida em investimentos diretos, secundários e primários em vários setores, incluindo ações, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de CHF 32.36 bilhões.

Atividade: As receitas da empresa são geradas a partir de vários segmentos: o capital privado contribui com CHF 1,17 mil milhões, as infra-estruturas com CHF 379,20 milhões, o sector imobiliário com CHF 186,90 milhões e o crédito privado com CHF 211,30 milhões.

Participação de insiders: 17.1%

Previsão da rendibilidade dos capitais próprios: 52% (estimativa para 2026)

A Partners Group Holding, uma empresa suíça de capitais privados, apresenta um crescimento promissor, com lucros e receitas que deverão ultrapassar o mercado suíço em 13,6% e 14,3% por ano, respetivamente. Apesar da previsão de uma rendibilidade substancial dos capitais próprios de 51,6%, a cobertura dos dividendos da empresa é fraca e esta tem um elevado nível de endividamento. As actividades recentes incluem uma emissão de obrigações no valor de 300 milhões de francos suíços e potenciais discussões de venda da Formosa Solar, o que indica uma gestão financeira ativa, mas também compromissos de capital significativos.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Partners Group Holding aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Sonova Holding (SWX:SOON)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Sonova Holding AG é uma empresa especializada na fabricação e venda de soluções de cuidados auditivos para adultos e crianças em várias regiões, incluindo os Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de CHF 16.53 bilhões.

Operações: As receitas da empresa são geradas principalmente por dois segmentos: Implantes cocleares, que geraram 282,40 milhões de francos suíços, e aparelhos auditivos, que contribuíram com 3,36 mil milhões de francos suíços.

Propriedade de insiders: 17.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Sonova Holding AG, uma empresa suíça em crescimento com uma elevada participação de iniciados, registou fortes ganhos com um rendimento líquido de 609,5 milhões de francos suíços sobre vendas de 3,62 mil milhões de francos suíços para o ano que terminou em março de 2024. Embora esteja a ser negociada a 40,9% abaixo do seu valor justo estimado e se preveja um crescimento anual dos lucros de 9%, a empresa tem um elevado nível de endividamento, mas prevê-se que tenha uma rendibilidade do capital próprio superior à referência em três anos, com 25,9%.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Sonova Holding pode ser bastante moderado.

Temenos (SWX:TEMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Temenos AG é uma empresa global que desenvolve, comercializa e vende sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.74 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita fornecendo sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras em todo o mundo.

Propriedade de insiders: 17.4%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Temenos, uma empresa suíça de software, anunciou recentemente aquisições significativas de clientes e avanços tecnológicos, reforçando a sua trajetória de crescimento no sector da banca digital. Em 26 de junho de 2024, a Temenos foi selecionada pelo Haventree Bank para impulsionar a sua transformação digital utilizando as soluções SaaS da Temenos. Além disso, o programa de recompra de acções da empresa, até 200 milhões de francos suíços, reforça a confiança na sua saúde financeira e o compromisso com o valor para os accionistas. Apesar da elevada volatilidade no preço das acções e dos níveis substanciais de dívida, a Temenos está preparada para um crescimento contínuo das receitas (7,6% ao ano) e um crescimento dos lucros acima do mercado (14,7% ao ano), apoiado por investimentos tecnológicos robustos, como as suas plataformas nativas da nuvem e soluções de IA que melhoram a eficiência operacional e a sustentabilidade nas operações bancárias.

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• O nosso relatório de avaliação da Temenos, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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