Revelação das empresas de maior crescimento com elevada participação de informação privilegiada na SIX Swiss Exchange em junho de 2024

Num contexto de abrandamento da inflação e de uma mudança pró-ativa da política monetária por parte do Banco Nacional Suíço, o mercado suíço demonstrou resiliência com o índice SMI a ganhar. À medida que os investidores se orientam para estas condições económicas em mudança, as empresas com elevada participação de membros podem oferecer uma estabilidade apelativa, uma vez que os interesses adquiridos dos membros se alinham frequentemente com o crescimento da empresa a longo prazo e o valor para os accionistas.

As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.4%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	21%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Partners Group Holding (SWX:PGHN)	17.1%	13.7%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity que se concentra em investimentos diretos, secundários e primários em vários setores, incluindo private equity, imobiliário, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de CHF 30.62 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas de vários segmentos-chave, incluindo CHF 1,17 mil milhões de private equity, CHF 379,20 milhões de infra-estruturas, CHF 211,30 milhões de crédito privado e CHF 186,90 milhões de imobiliário.

Propriedade de insiders: 17.1%

A Partners Group Holding AG, uma empresa suíça de capitais privados, está a registar um crescimento robusto, prevendo-se que as suas receitas e ganhos ultrapassem o mercado suíço em 13,8% e 13,7% por ano, respetivamente. Apesar de estar a negociar ligeiramente abaixo do seu justo valor estimado e de ter uma rendibilidade dos capitais próprios projectada muito elevada de 51,1%, subsistem preocupações devido aos seus elevados níveis de endividamento e a uma cobertura insustentável dos dividendos. As actividades recentes incluem uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e discussões em curso sobre a potencial venda da Formosa Solar Renewable Power, destacando manobras estratégicas activas nas suas operações.

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• O nosso relatório de avaliação da Partners Group Holding, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Temenos (SWX:TEMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Temenos AG é um fornecedor global de sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.49 bilhões.

Operações: A empresa gera receita com o desenvolvimento, marketing e venda de sistemas de software bancário em todo o mundo.

Propriedade de insiders: 17.4%

A Temenos AG, uma empresa suíça de software, anunciou várias transacções de recompra de acções num total de 200 milhões de francos suíços, demonstrando confiança na sua saúde financeira e no seu compromisso com o valor para os accionistas. Apesar da elevada volatilidade do preço das suas acções nos últimos três meses, a Temenos está a negociar a 26,1% abaixo do seu valor justo estimado. Prevê-se que o crescimento das receitas da empresa ultrapasse o mercado suíço em 7,6% ao ano, embora esta taxa de crescimento não exceda 20% ao ano. Além disso, prevê-se que os lucros cresçam aproximadamente 14,7% ao ano, ultrapassando a média do mercado suíço. Prevê-se também que a rendibilidade dos capitais próprios da Temenos seja elevada, com cerca de 25,9%. No entanto, tem um elevado nível de endividamento que pode afetar a flexibilidade financeira futura.

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• Após a revisão do nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Temenos pode ser demasiado pessimista.

Grupo VAT (SWX:VACN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O VAT Group AG, uma empresa com sede na Suíça, se dedica ao desenvolvimento, fabricação e fornecimento de válvulas de vácuo, unidades multiválvulas, módulos de vácuo e foles de metal soldados com borda globalmente com uma capitalização de mercado de CHF 15.26 bilhões.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente pelo seu segmento de Válvulas, que ganhou CHF 782,74 milhões, e pelo seu segmento de Serviços Globais, que contribuiu com CHF 172,87 milhões.

Propriedade de insiders: 10.2%

Prevê-se que o VAT Group, uma empresa suíça, alcance um crescimento robusto, com um aumento anual dos lucros de 21,2% e das receitas de 15,5%, ultrapassando as taxas gerais do mercado de 8,3% e 4,4%, respetivamente. Apesar desta promissora trajetória de crescimento, o preço das acções da empresa tem sido altamente volátil nos últimos três meses. Além disso, nos últimos meses, não se registou uma atividade significativa de negociação com informação privilegiada que indicasse uma forte confiança ou preocupação por parte dos mesmos.

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• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções do VAT Group pode estar no lado caro.

Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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