Stock Analysis
Descubra a COLTENE Holding e duas outras acções de crescimento com elevada participação de iniciados na SIX Swiss Exchange
Reviewed by Simply Wall St
O mercado suíço viveu recentemente uma sessão turbulenta, com o índice SMI a fechar em baixa após uma recuperação inicial. Esta volatilidade realça o ambiente complexo em que as empresas operam, sublinhando a importância de uma liderança estável e empenhada. Nestes tempos de incerteza, as empresas em crescimento com elevada participação de iniciados podem ser particularmente atractivas, uma vez que estes iniciados têm frequentemente um profundo compromisso com o sucesso da empresa a longo prazo.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça
Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
Stadler Rail (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
Straumann Holding (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
Grupo VAT (SWX:VACN) | 10.2% | 20.1% |
Swissquote Group Holding (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
Temenos (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
Sonova Holding (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
Gurit Holding (SWX:GURN) | 30.2% | 35.4% |
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
Sensirion Holding (SWX:SENS) | 20.7% | 75.4% |
Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
Abaixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.
COLTENE Holding (SWX:CLTN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A COLTENE Holding AG é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende descartáveis, ferramentas e equipamentos para profissionais de odontologia em várias regiões globais, com uma capitalização de mercado de CHF 280.25 milhões.
Operações: A empresa gera 242,73 milhões de francos suíços a partir do seu segmento principal de produtos descartáveis, ferramentas e equipamento para profissionais de medicina dentária.
Propriedade de insiders: 22,2%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 24% (estimativa para 2026)
A COLTENE Holding, uma empresa suíça com uma participação significativa de iniciados, apresenta perspectivas financeiras promissoras, apesar de alguns desafios. Embora o crescimento das suas receitas de 3,3% ao ano seja inferior à média do mercado de 4,4%, prevê-se que os ganhos da COLTENE aumentem 21% ao ano nos próximos três anos, ultrapassando a previsão do mercado suíço de 8,2%. Além disso, é transaccionada com um desconto substancial de 36,8% abaixo do seu valor justo estimado. No entanto, a sustentabilidade dos seus dividendos é questionável, uma vez que os pagamentos não estão bem cobertos pelos lucros e as margens de lucro diminuíram em relação aos valores do ano passado.
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- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a COLTENE Holding pode estar subavaliada.
Partners Group Holding (SWX:PGHN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity envolvida em investimentos diretos, secundários e primários em vários setores, incluindo ações, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 32.31 bilhões.
Operações: As receitas da empresa estão divididas em vários segmentos-chave: Private Equity gera CHF 1,17 mil milhões, Infrastructure contribui com CHF 379,20 milhões, Real Estate acrescenta CHF 186,90 milhões e Private Credit representa CHF 211,30 milhões.
Participação de insiders: 17.1%
Previsão da rendibilidade dos capitais próprios: 52% (estimativa para 2026)
A Partners Group Holding, uma empresa suíça de capitais privados, apresenta perspectivas de crescimento sólidas com uma elevada participação de iniciados. A empresa está preparada para desenvolvimentos notáveis, incluindo uma potencial venda da Formosa Solar Renewable Power avaliada em até 400 milhões de dólares e a recente conclusão de uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços. Embora se preveja que as suas receitas cresçam 14,3% ao ano, ultrapassando os 4,4% do mercado suíço, a sua previsão de lucros de 13,6% também ultrapassa a média local de 8,2%. No entanto, enfrenta desafios com elevados níveis de endividamento e dividendos que não são bem cobertos pelos lucros ou pelos fluxos de caixa livres.
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- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Partners Group Holding pode estar sobrevalorizada.
Temenos (SWX:TEMN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Temenos AG é um fornecedor global de sistemas integrados de software bancário, servindo instituições bancárias e financeiras em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4,75 mil milhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente com o desenvolvimento, marketing e venda de sistemas integrados de software bancário em todo o mundo.
Propriedade de insiders: 17.4%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)
A Temenos, uma empresa suíça de software, registou um crescimento de 16,2% dos lucros no último ano, com previsões que indicam uma expansão contínua de 14,65% ao ano, ultrapassando a média do mercado suíço. Apesar de ser transaccionada 22,9% abaixo do seu justo valor estimado e de beneficiar de uma elevada participação de informação privilegiada, a empresa debate-se com elevados níveis de endividamento e com um preço das acções altamente volátil. Os recentes movimentos estratégicos incluem o lançamento de programas de recompra e a obtenção de contratos significativos, como o Haventree Bank, para a transformação digital, demonstrando o seu empenho em alavancar soluções SaaS nativas da nuvem para agilidade e crescimento empresarial.
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- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Temenos pode ser demasiado pessimista.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.