Stock Analysis
À medida que o mercado canadiano experimenta mudanças subtis no meio da descida das taxas de juro e de um otimismo cauteloso em relação à estabilidade económica, os investidores estão a acompanhar de perto as oportunidades na TSX. Neste contexto, as acções de dividendos surgem como particularmente dignas de nota, oferecendo resiliência potencial e rendimento estável num cenário marcado pela evolução da dinâmica financeira e das políticas do banco central.
As 10 principais acções de dividendos do Canadá
| Nome | Rendimento de dividendos | Classificação dos dividendos |
| Banco da Nova Escócia (TSX:BNS) | 6.61% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.15% | ★★★★★★ |
| Serviços de energia seguros (TSX:SES) | 3.45% | ★★★★★☆ |
| Fundo de Rendimento de Royalties da Boston Pizza (TSX:BPF.UN) | 8.19% | ★★★★★☆ |
| Sistemas Enghouse (TSX:ENGH) | 3.43% | ★★★★★☆ |
| Banco Real do Canadá (TSX:RY) | 3.72% | ★★★★★☆ |
| Investimento hipotecário de capital firme (TSX:FC) | 8.54% | ★★★★★☆ |
| Russel Metais (TSX:RUS) | 4.43% | ★★★★★☆ |
| Recursos Naturais Canadianos (TSX:CNQ) | 4.35% | ★★★★★☆ |
| Banco Canadiano Ocidental (TSX:CWB) | 3.04% | ★★★★★☆ |
Clique aqui para ver a lista completa de 34 ações de nosso rastreador Top TSX Dividend Stocks.
Aqui está uma olhada em algumas das opções do screener.
Banco Nacional do Canadá (TSX: NA)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O National Bank of Canada, com uma capitalização de mercado de CA $ 38.29 bilhões, oferece uma gama de serviços financeiros para indivíduos, empresas, clientes institucionais e governos no Canadá e internacionalmente.
Operações: O National Bank of Canada gera receitas através de três segmentos principais: Wealth Management (2,61 mil milhões de dólares canadianos), Personal and Commercial Banking (4,33 mil milhões de dólares canadianos) e Financial Markets, excluindo U.S. Specialty Finance and International, que contribui com 2,76 mil milhões de dólares canadianos; além disso, o segmento U.S. Specialty Finance and International acrescenta 1,16 mil milhões de dólares canadianos.
Rendimento de dividendos: 3,9%
O National Bank of Canada, negociado a 41% abaixo da nossa estimativa de valor justo, oferece um rendimento modesto de dividendos de 3,91%, inferior ao dos principais pagadores de dividendos canadianos. Apesar disso, os dividendos mostraram fiabilidade e crescimento ao longo da última década, apoiados por um rácio de pagamento estável (42,5%). As recentes medidas estratégicas incluem o aumento dos dividendos das acções ordinárias para 1,10 CAD e a nomeação de Scott Burrows para o seu Conselho de Administração, reforçando os conhecimentos financeiros no âmbito de várias actividades de angariação de capital, totalizando mais de mil milhões de CAD em ofertas de acções e de rendimento fixo.
- Para um conhecimento mais aprofundado do National Bank of Canada, consulte o relatório completo de análise de dividendos aqui.
- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o National Bank of Canada esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.
Richards Packaging Income Fund (TSX:RPI.UN)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O Richards Packaging Income Fund, operando na América do Norte, é especializado no projeto, fabricação e distribuição de recipientes de embalagem e suprimentos de saúde com uma capitalização de mercado de CA $ 318.57 milhões.
Operações: O Richards Packaging Income Fund gera as suas receitas principalmente a partir da venda por grosso de artigos diversos, num total de CA$ 416,97 milhões.
Rendimento de dividendos: 4,5%
O Richards Packaging Income Fund oferece um rendimento de dividendos consistente de 4.54%, embora esteja abaixo da média dos principais pagadores de dividendos canadenses. O fundo é transaccionado a 55,1% abaixo do seu valor justo estimado, o que sugere uma subavaliação potencial. Os dividendos são bem suportados tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa, com rácios de distribuição de 38,5% e 19,4%, respetivamente, garantindo a sustentabilidade. As recentes afirmações de distribuições mensais de CAD 0,11 por unidade sublinham o seu compromisso com o retorno estável para os accionistas, apesar das recentes quedas nos lucros trimestrais e nos valores de vendas do ano anterior.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de dividendos do Richards Packaging Income Fund.
- Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial subavaliação das acções do Richards Packaging Income Fund no mercado.
Royal Bank of Canada (TSX:RY)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O Royal Bank of Canada, uma empresa de serviços financeiros diversificados com operações globais, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 215.84 bilhões.
Operações: O Royal Bank of Canada gera receita por meio de segmentos que incluem Banco Pessoal e Comercial (CA $ 20.92 bilhões), Gestão de Patrimônio (CA $ 17.47 bilhões), Mercado de Capitais (CA $ 10.70 bilhões) e Seguros (CA $ 5.91 bilhões).
Rendimento de dividendos: 3,7%
O Royal Bank of Canada oferece um rendimento de dividendos modesto de 3,72%, abaixo do quartil superior do mercado canadiano. Apesar disso, os seus dividendos são sustentáveis, com um rácio de pagamento de 50% e espera-se que continuem bem cobertos, com 48,2% em três anos. Os lucros do banco cresceram 9,3% no último ano e prevê-se que aumentem 3,84% por ano, o que apoia a estabilidade e o crescimento futuros dos dividendos. O valor de negociação do RBC está atualmente 29,9% abaixo do seu valor justo estimado, o que indica um potencial de crescimento para os investidores que procuram oportunidades de rendimento e de valorização do capital.
- Navegue pelos meandros do Royal Bank of Canada com nosso abrangente relatório de dividendos aqui.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções do Royal Bank of Canada estarem a ser negociadas com um prémio.
Tirar partido
- Clique aqui para acessar nosso índice completo de 34 principais ações de dividendos TSX.
- Acionista de uma ou mais destas empresas? Certifique-se de que nunca é apanhado desprevenido, adicionando a sua carteira ao Simply Wall St para receber alertas atempados sobre desenvolvimentos significativos das acções.
- Junte-se a uma comunidade de investidores inteligentes utilizando o Simply Wall St. É gratuito e fornece análises de nível especializado sobre os mercados mundiais.
Procurando outros investimentos?
- Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham merecido a atenção significativa dos analistas.
- Alimente a sua carteira com empresas que apresentem um forte potencial de crescimento, apoiado por perspectivas optimistas tanto dos analistas como da administração.
- Encontre empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.