Stock Analysis
Empresas de crescimento da ASX com elevada participação de insiders e crescimento dos lucros até 26%
Reviewed by Simply Wall St
No último ano, o mercado australiano registou uma subida modesta, aumentando 6,2%, embora tenha permanecido estável nos últimos 7 dias. Neste contexto de crescimento moderado e de previsões de lucros positivas, as empresas com elevada participação de iniciados podem ser particularmente atractivas, uma vez que indicam frequentemente um forte alinhamento entre a gestão da empresa e os interesses dos accionistas.
As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders na Austrália
Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
Hartshead Resources (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
Grupo Doctor Care Anywhere (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
Grupo Plenti (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
Hillgrove Resources (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
Change Financial (ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
Liontown Resources (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
Argosy Minerals (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.
Metais de Capricórnio (ASX:CMM)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Capricorn Metals Ltd é uma empresa australiana focada na avaliação, exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de ouro, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1.82 bilhão.
Operações: A empresa gera suas receitas principalmente a partir do segmento Karlawinda, totalizando A$ 356,94 milhões.
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão de crescimento dos ganhos: 26,5% a.a.
A Capricorn Metals, uma empresa australiana focada no crescimento, apresenta sinais contraditórios no que respeita à posse de informação privilegiada e ao desempenho financeiro. Apesar da atividade substancial de compra de informação privilegiada recentemente, as margens de lucro da empresa diminuíram de 25,4% para 5,2%. No entanto, espera-se que a Capricorn Metals ultrapasse o mercado australiano, com uma previsão de crescimento das receitas de 14,1% ao ano e um aumento significativo dos lucros de 26,5% ao ano, o que demonstra um potencial robusto de rentabilidade futura, apesar das actuais pressões sobre as margens.
- Navegue pelos meandros da Capricorn Metals com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
- O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Capricorn Metals ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.
Grupo de viagens Flight Centre (ASX:FLT)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Flight Centre Travel Group Limited opera como um varejista de viagens atendendo aos setores de lazer e corporativo em várias regiões, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 4.37 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através dos seus segmentos de lazer e viagens corporativas, com A$ 1,28 mil milhões de lazer e A$ 1,06 mil milhões de serviços corporativos.
Propriedade de insiders: 13.3%
Previsão de crescimento dos ganhos: 18,8% a.a.
O Flight Centre Travel Group, embora esteja a ser negociado 20,8% abaixo do seu valor justo estimado, apresenta previsões financeiras promissoras, com um crescimento anual dos lucros de 18,81% e um aumento anual das receitas de 9,7% - ambas as métricas superiores às médias do mercado australiano de 13,7% e 5,4%, respetivamente. Apesar deste crescimento, o crescimento das receitas da empresa não atinge o valor de referência elevado de mais de 20%. Além disso, não existem dados recentes sobre as transacções com informação privilegiada disponíveis para avaliar diretamente o sentimento atual entre os membros da empresa.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros do Flight Centre Travel Group.
- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do Flight Centre Travel Group pode ser demasiado pessimista.
Tecnologia Um (ASX:TNE)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 5.96 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: Software (A$ 317,24 milhões), Corporativo (A$ 83,83 milhões) e Consultoria (A$ 68,13 milhões).
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão de crescimento dos ganhos: 14,3% a.a.
A Technology One, uma empresa orientada para o crescimento e com elevada participação de insiders, registou um aumento substancial das receitas semestrais para 240,83 milhões de dólares australianos e do lucro líquido para 48 milhões de dólares australianos. Este desempenho sublinha a sua sólida trajetória de crescimento, prevendo-se que os lucros aumentem 14,3% ao ano - ligeiramente acima da média do mercado australiano. Apesar desta perspetiva positiva, o crescimento das suas receitas de 11,1% por ano, embora ultrapasse a média do mercado de 5,4%, permanece abaixo do valor de referência de elevado crescimento de 20%. Prevê-se igualmente que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa seja robusta, com 32,6% daqui a três anos, o que reflecte uma gestão eficiente e retornos potencialmente lucrativos para os accionistas.
- Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da Technology One, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
- De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Technology One pode estar caro.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.