Empresas de crescimento da ASX com elevada participação de insiders e pelo menos 11% de crescimento das receitas

No meio de um mercado australiano algo sem direção, com o ASX200 a mostrar um movimento mínimo e as matérias-primas a apresentarem tendências variadas, os investidores continuam a procurar oportunidades que se destaquem das flutuações mais amplas do mercado. Neste contexto, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam uma forte confiança por parte dos que estão mais próximos das operações e das perspectivas futuras da empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Austrália

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	30.1%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Grupo Doctor Care Anywhere (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Grupo Plenti (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	85.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%
SiteMinder (ASX:SDR)	11.3%	72.7%

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Vamos rever algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Produtos farmacêuticos Botanix (ASX:BOT)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A Botanix Pharmaceuticals Limited, com sede na Austrália, concentra-se na pesquisa e desenvolvimento de produtos dermatológicos e antimicrobianos com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 519.80 milhões.

Actividades: A empresa gera receitas principalmente a partir das suas actividades de investigação e desenvolvimento em dermatologia e produtos antimicrobianos, totalizando aproximadamente A$0,44 milhões.

Propriedade de insiders: 11.4%

Previsão de crescimento da receita: 120,4% a.a.

A Botanix Pharmaceuticals, com uma receita modesta de A$437K, está pronta para uma expansão significativa. Prevê-se que o retorno sobre o capital próprio da empresa seja muito elevado, 43,9%, em três anos, complementado por uma taxa de crescimento anual dos lucros projectada de 120,89%. Apesar destes números promissores, a Botanix enfrenta desafios como menos de um ano de liquidez e a recente diluição dos accionistas. Em 6 de maio de 2024, a empresa discutiu seus planos de lançamento comercial para o SofdraÔ à medida que se aproxima da aprovação.

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• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da Botanix Pharmaceuticals pode estar caro.

Metais Capricórnio (ASX:CMM)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Capricorn Metals Ltd é uma empresa australiana focada na avaliação, exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de ouro, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1.77 bilhão.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir do seu segmento Karlawinda, totalizando aproximadamente A$ 356,94 milhões.

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de crescimento da receita: 14,1% p.a.

A Capricorn Metals deverá ultrapassar o mercado australiano, com um crescimento das receitas e dos lucros previsto de 14,1% e 26,5% por ano, respetivamente. Apesar da falta de aquisições recentes de informação privilegiada e de itens não recorrentes significativos que afectam os seus resultados financeiros, prevê-se que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa atinja um máximo de 30,6% em três anos. No entanto, enfrenta desafios, uma vez que as margens de lucro diminuíram de 25,4% no ano passado para apenas 5,2%.

• Veja mais de perto o potencial da Capricorn Metals aqui no nosso relatório de crescimento dos lucros.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Capricorn Metals pode estar inflacionado.

Tecnologia Um (ASX:TNE)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa australiana que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais, tanto nacional quanto internacionalmente, com uma capitalização de mercado de A $ 5.97 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: vendas de software que contribuem com 317,24 milhões de dólares australianos, serviços empresariais com 83,83 milhões de dólares australianos e serviços de consultoria que totalizam 68,13 milhões de dólares australianos.

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de crescimento da receita: 11,1% p.a.

A Technology One, uma empresa de software australiana, mostra-se promissora, com a sua estrutura de propriedade de iniciados a apoiar uma narrativa de crescimento. Prevê-se que as receitas e os lucros da empresa cresçam 11,1% e 14,3% por ano, respetivamente, ultrapassando as taxas de 5,4% e 13,7% do mercado australiano em geral. Embora este crescimento seja robusto, não atinge o valor de referência de crescimento elevado de mais de 20%. Os dados financeiros recentes sublinham esta trajetória, com um aumento das receitas semestrais para 240,83 milhões de dólares australianos, em comparação com 201,01 milhões de dólares australianos, e um aumento do rendimento líquido para 48 milhões de dólares australianos, em comparação com 41,28 milhões de dólares australianos.

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• O nosso relatório de avaliação da Technology One, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Principais conclusões

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• Já está investido nestas acções? Mantenha-se a par de todas as reviravoltas, criando uma carteira com o Simply Wall St, onde simplificamos para investidores como você se manterem informados e proativos.
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Está a considerar outras estratégias?

• Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham atraído a atenção significativa dos analistas.
• Diversificar a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
• Encontrar empresas com potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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