Datasonic Group Berhad

KLSE:DSONIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.1b

Datasonic Group Berhad Waardering

Is DSONIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSONIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSONIC ( MYR0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSONIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSONIC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DSONIC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.2x
PEG-verhouding9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSONIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSONIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
INFOM Infomina Berhad
24.4x11.2%RM 823.7m
LGMS LGMS Berhad
50.5xn/aRM 611.0m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
24.5xn/aRM 435.9m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
24xn/aRM 373.0m
DSONIC Datasonic Group Berhad
11.4x1.3%RM 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: DSONIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSONIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSONIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het MY IT -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSONIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSONIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSONIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSONIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.41
RM 0.65
+57.9%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Nov ’25RM 0.39
RM 0.65
+66.0%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Oct ’25RM 0.46
RM 0.65
+42.3%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Sep ’25RM 0.47
RM 0.64
+37.6%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Aug ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jul ’25RM 0.51
RM 0.63
+23.8%
11.7%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jun ’25RM 0.48
RM 0.62
+28.1%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
May ’25RM 0.46
RM 0.57
+24.6%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Apr ’25RM 0.43
RM 0.57
+31.8%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Mar ’25RM 0.45
RM 0.57
+27.4%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Feb ’25RM 0.44
RM 0.58
+31.1%
14.3%RM 0.64RM 0.46n/a3
Jan ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
12.2%RM 0.62RM 0.46n/a3
Dec ’24RM 0.43
RM 0.61
+41.9%
20.1%RM 0.80RM 0.46n/a4
Nov ’24RM 0.43
RM 0.62
+44.2%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.394
Oct ’24RM 0.47
RM 0.62
+33.3%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.464
Sep ’24RM 0.48
RM 0.64
+32.8%
14.9%RM 0.80RM 0.57RM 0.474
Aug ’24RM 0.47
RM 0.66
+41.4%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.494
Jul ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.8%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.514
Jun ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.2%
14.5%RM 0.80RM 0.57RM 0.484
May ’24RM 0.43
RM 0.65
+51.7%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.464
Apr ’24RM 0.42
RM 0.65
+55.4%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.434
Mar ’24RM 0.45
RM 0.63
+40.0%
17.5%RM 0.80RM 0.51RM 0.454
Feb ’24RM 0.49
RM 0.64
+29.6%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.444
Jan ’24RM 0.46
RM 0.64
+38.0%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.424
Dec ’23RM 0.49
RM 0.64
+28.3%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.434
Nov ’23RM 0.51
RM 0.58
+13.2%
5.0%RM 0.62RM 0.54RM 0.434

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y