Pure Storage, Inc.

LSE:0KSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.6b

Pure Storage Waardering

Is 0KSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0KSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0KSA ( $67.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KSA?

Belangrijke metriek: Omdat 0KSA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KSA. Deze wordt berekend door 0KSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KSA's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
VerkoopUS$3.48b
MarktkapitalisatieUS$22.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KSA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
2.8x16.67%UK£504.5m
HLMA Halma
5.6x9.03%UK£13.4b
CNC Concurrent Technologies
5.1x13.03%UK£226.6m
XAR Xaar
1.4x17.07%UK£85.2m
0KSA Pure Storage
6.5x13.67%US$22.6b

Price-To-Sales versus peers: 0KSA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KSA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KSA 6.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KSA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KSA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KSA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding15.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.60
US$95.16
+40.77%
13.72%US$120.00US$60.00n/a19
Jan ’27US$67.29
US$95.16
+41.41%
13.72%US$120.00US$60.00n/a19
Dec ’26US$88.15
US$92.21
+4.60%
17.24%US$120.00US$55.00n/a19
Nov ’26US$97.80
US$89.39
-8.60%
16.96%US$110.00US$55.00n/a18
Oct ’26US$84.76
US$84.94
+0.22%
15.04%US$105.00US$55.00n/a18
Sep ’26US$76.89
US$78.22
+1.74%
10.22%US$93.00US$55.00n/a18
Aug ’26US$54.74
US$71.00
+29.69%
13.51%US$93.00US$50.00n/a18
Jul ’26US$55.45
US$69.68
+25.66%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
Jun ’26US$52.78
US$69.68
+32.01%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
May ’26US$47.20
US$67.06
+42.07%
19.14%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$44.85
US$71.51
+59.43%
14.06%US$93.00US$50.00n/a20
Mar ’26US$52.48
US$71.52
+36.30%
14.01%US$93.00US$50.00n/a20
Feb ’26US$68.52
US$72.12
+5.26%
14.59%US$93.00US$47.00US$70.5320
Jan ’26US$61.98
US$71.78
+15.82%
14.46%US$93.00US$47.00US$67.2921
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.12%
16.02%US$93.00US$45.00US$88.1520
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.24%
16.36%US$93.00US$45.00US$97.8018
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.85%
13.28%US$80.00US$45.00US$84.7618
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.39%
12.83%US$80.00US$45.00US$76.8919
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.38%
12.27%US$80.00US$47.00US$54.7419
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.25%
12.93%US$80.00US$44.00US$55.4519
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.40%
13.02%US$80.00US$44.00US$52.7818
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.42%
12.92%US$66.00US$44.00US$47.2018
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.75%
12.36%US$66.00US$44.00US$44.8518
Mar ’25US$55.64
US$51.06
-8.23%
8.44%US$60.00US$44.00US$52.4816
Feb ’25US$40.55
US$42.69
+5.27%
12.28%US$58.00US$35.00US$68.5216
US$94.09
Fair Value
28.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/04 13:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/03 00:00
Inkomsten2025/11/02
Jaarlijkse inkomsten2025/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pure Storage, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research