Pure Storage, Inc.

LSE:0KSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.9b

Pure Storage Waardering

Is 0KSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.09
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KSA ( $45.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KSA?

Belangrijke metriek: Omdat 0KSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KSA. Deze wordt berekend door 0KSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KSA's PE Ratio?
PE-verhouding139.6x
InkomstenUS$106.74m
MarktkapitalisatieUS$14.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
92.7x31.0%UK£814.7m
HLMA Halma
36x8.2%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
29.6x17.8%UK£139.4m
603019 Dawning Information Industry
46.5x20.6%CN¥90.8b
0KSA Pure Storage
139.6x32.8%US$14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0KSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KSA 139.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.6 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139.6x
Eerlijke PE Verhouding44.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 139.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.25
US$67.81
+49.8%
18.9%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$44.85
US$71.51
+59.4%
14.1%US$93.00US$50.00n/a20
Mar ’26US$52.48
US$71.52
+36.3%
14.0%US$93.00US$50.00n/a20
Feb ’26US$68.52
US$72.12
+5.3%
14.6%US$93.00US$47.00n/a20
Jan ’26US$61.98
US$71.78
+15.8%
14.5%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.1%
16.0%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.2%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.8%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.4%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.4%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.3%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.4%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.4%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.8%
12.4%US$66.00US$44.00US$44.8518
Mar ’25US$55.64
US$51.06
-8.2%
8.4%US$60.00US$44.00US$52.4816
Feb ’25US$40.55
US$42.69
+5.3%
12.3%US$58.00US$35.00US$68.5216
Jan ’25US$35.70
US$41.75
+16.9%
11.9%US$58.00US$35.00US$61.9818
Dec ’24US$32.93
US$41.38
+25.7%
11.8%US$58.00US$35.00US$53.1117
Nov ’24US$33.84
US$43.91
+29.8%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9117
Oct ’24US$35.58
US$43.26
+21.6%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.6317
Sep ’24US$38.96
US$43.36
+11.3%
6.6%US$50.00US$38.00US$50.8518
Aug ’24US$37.49
US$40.81
+8.8%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.5518
Jul ’24US$36.94
US$40.76
+10.4%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.3517
Jun ’24US$35.32
US$37.49
+6.2%
10.8%US$47.00US$31.00US$59.5919
May ’24US$22.84
US$35.65
+56.1%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.3619
Apr ’24US$25.38
US$35.65
+40.5%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.1219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$67.14
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/26 14:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2025/02/02
Jaarlijkse inkomsten2025/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pure Storage, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research