MicroStrategy Incorporated

LSE:0A7O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.1b

MicroStrategy Waardering

Is 0A7O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A7O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.83
Fair Value
768.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A7O ( $337.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $38.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A7O wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A7O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A7O nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 0A7O. Deze wordt berekend door 0A7O's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 0A7O's PB Ratio?
PB Verhouding4.5x
BoekUS$18.23b
MarktkapitalisatieUS$82.06b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A7O's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 0A7O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
SGE Sage Group
11.9x12.4%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
14.3x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
1.5x38.9%UK£891.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.5x7.1%UK£679.0m
0A7O MicroStrategy
4.5x51.7%US$82.1b

Price-To-Book versus peers: 0A7O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A7O's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWG Shearwater Group
0.2x52.1%US$10.04m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
DMTR DeepMatter Group
0.2xn/aUS$1.53m
0A7O 4.5xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies10PB01.63.24.86.48+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 0A7O is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A7O's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A7O PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 0A7O te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A7O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$337.32
US$520.84
+54.4%
21.2%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26US$342.56
US$524.10
+53.0%
20.9%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26US$291.50
US$518.68
+77.9%
22.9%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.82
US$492.57
+27.0%
28.7%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$227.59
US$278.47
+22.4%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$163.40
US$199.13
+21.9%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$130.82
US$201.65
+54.1%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$150.94
US$195.98
+29.8%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$142.10
US$195.98
+37.9%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$151.47
US$175.69
+16.0%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$106.08
US$131.08
+23.6%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$173.80
US$103.00
-40.7%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$103.80
US$79.42
-23.5%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.82
US$62.86
+23.7%
15.6%US$79.10US$53.70US$342.565
Jan ’25US$63.05
US$66.95
+6.2%
13.5%US$79.10US$53.70US$291.504
Dec ’24US$52.14
US$54.73
+5.0%
4.0%US$56.50US$51.00US$387.824
Nov ’24US$42.27
US$45.66
+8.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$227.595
Oct ’24US$32.60
US$44.86
+37.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$163.405
Sep ’24US$34.97
US$44.86
+28.3%
26.7%US$52.00US$21.00US$130.825
Aug ’24US$43.32
US$42.60
-1.7%
27.2%US$52.00US$21.00US$150.945
Jul ’24US$33.69
US$33.67
-0.06%
33.1%US$43.00US$18.00US$142.103
Jun ’24US$30.40
US$33.67
+10.8%
33.1%US$43.00US$18.00US$151.473
May ’24US$32.47
US$33.67
+3.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$106.083
Apr ’24US$28.83
US$28.00
-2.9%
42.9%US$40.00US$16.00US$173.802
Mar ’24US$25.62
US$28.00
+9.3%
42.9%US$40.00US$16.00US$103.802
Feb ’24US$24.85
US$25.35
+2.0%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$536.37
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MicroStrategy Incorporated wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company