Hoe verhoudt TM17's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

TM17 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Hoe verhoudt TM17's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

TM17 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Wat is TM17's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TM17 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Wat is de reële prijs van TM17 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TM17 ( £2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £6.56 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

TM17 Overzicht aandelen

Team17 Group plc ontwikkelt en publiceert samen met haar dochterondernemingen onafhankelijke videogames voor de digitale en fysieke markt in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Meer informatie

TM17 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 37.67% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Team17 Group plc Concurrenten

Gaming Realms

AIM:GMR

UK£108.9m

Devolver Digital

AIM:DEVO

UK£116.3m

Frontier Developments

AIM:FDEV

UK£75.3m

tinyBuild

AIM:TBLD

UK£22.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Team17 Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£2.27
52 Week Hoogtepunt	UK£3.30
52 Week Laag	UK£1.80
Bèta	0.37
1 maand verandering	12.94%
3 maanden verandering	-12.69%
1 Jaar Verandering	22.70%
3 jaar verandering	-71.63%
5 jaar verandering	-40.58%
Verandering sinds IPO	3.18%

Recent nieuws en updates

Team17 Group (LON:TM17) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Oct 09

There's Reason For Concern Over Team17 Group plc's (LON:TM17) Price

Aug 03

Recent updates

Team17 Group plc (LON:TM17) Stock Rockets 33% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 27

The Returns On Capital At Team17 Group (LON:TM17) Don't Inspire Confidence

Jul 07

A Look At The Intrinsic Value Of Team17 Group plc (LON:TM17)

Apr 27

At UK£4.05, Is It Time To Put Team17 Group plc (LON:TM17) On Your Watch List?

Mar 29

Be Wary Of Team17 Group (LON:TM17) And Its Returns On Capital

Mar 08

Estimating The Fair Value Of Team17 Group plc (LON:TM17)

Dec 26

Is It Too Late To Consider Buying Team17 Group plc (LON:TM17)?

Nov 26

Team17 Group's (LON:TM17) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Nov 11

Team17 Group plc (LON:TM17) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 10

Why We Like The Returns At Team17 Group (LON:TM17)

Jun 15

An Intrinsic Calculation For Team17 Group plc (LON:TM17) Suggests It's 23% Undervalued

Mar 29

Should You Be Adding Team17 Group (LON:TM17) To Your Watchlist Today?

Feb 15

Team17 Group (LON:TM17) Could Become A Multi-Bagger

Dec 23

A Look At The Intrinsic Value Of Team17 Group plc (LON:TM17)

Dec 08

Here's Why I Think Team17 Group (LON:TM17) Is An Interesting Stock

Nov 01

Returns On Capital Are A Standout For Team17 Group (LON:TM17)

Sep 15

Here's Why I Think Team17 Group (LON:TM17) Might Deserve Your Attention Today

Jun 29

Estimating The Intrinsic Value Of Team17 Group PLC (LON:TM17)

May 12

Here's Why I Think Team17 Group (LON:TM17) Is An Interesting Stock

Mar 18

Team17 Group PLC's (LON:TM17) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?

Feb 16

Is Team17 Group's (LON:TM17) 126% Share Price Increase Well Justified?

Dec 25

Rendement voor aandeelhouders

	TM17	GB Entertainment	GB Markt
7D	-0.4%	1.3%	-2.6%
1Y	22.7%	21.1%	2.4%

Rendement versus industrie: TM17 overtrof de UK Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 21.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TM17 overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is TM17's price volatile compared to industry and market?
TM17 volatility
TM17 Average Weekly Movement	8.6%
Entertainment Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TM17 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van TM17 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	352	Steve Bell	www.team17groupplc.com

Team17 Group plc ontwikkelt en publiceert samen met haar dochterondernemingen onafhankelijke videogames voor de digitale en fysieke markt in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Games Label, Simulatie en Edutainment. Het bedrijf ontwikkelt en publiceert ook videospellen in eigen beheer en IP-spellen van derden; educatieve entertainment-apps voor kinderen.

Team17 Group plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Team17 Group zich tot de beurswaarde?
TM17 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£326.88m
Inkomsten(TTM)	-UK£294.00k
Inkomsten(TTM)	UK£167.42m

2.0x

P/S-verhouding

-1,112x

Koers/Winstverhouding

Is TM17 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TM17 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£167.42m
Kosten van inkomsten	UK£95.08m
Brutowinst	UK£72.34m
Overige uitgaven	UK£72.63m
Inkomsten	-UK£294.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.002
Brutomarge	43.21%
Nettowinstmarge	-0.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde TM17 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Team17 Group plc wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alexander deGroote	Arden Partners Plc.
Nicholas Michael Dempsey	Barclays
Nicholas Michael Dempsey	Barclays

TM17 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Team17 Group plc Concurrenten

AIM:GMR

UK£108.9m

AIM:DEVO

UK£116.3m

AIM:FDEV

UK£75.3m

AIM:TBLD

UK£22.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Non Executive Director recently sold UK£6.4m worth of stock

Team17 Group plc Announces CFO Changes

Team17 Group (LON:TM17) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.063 (vs UK£0.039 in 1H 2023)

Team17 Group plc to Report Q2, 2024 Results on Sep 17, 2024

There's Reason For Concern Over Team17 Group plc's (LON:TM17) Price

Recent updates

Non Executive Director recently sold UK£6.4m worth of stock

Team17 Group plc Announces CFO Changes

Team17 Group (LON:TM17) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.063 (vs UK£0.039 in 1H 2023)

Team17 Group plc to Report Q2, 2024 Results on Sep 17, 2024

There's Reason For Concern Over Team17 Group plc's (LON:TM17) Price

Price target increased by 7.7% to UK£3.50

Team17 Group plc, Annual General Meeting, Jun 19, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Estimating The Intrinsic Value Of Team17 Group plc (LON:TM17)

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target decreased by 11% to UK£3.25

Team17 Group plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 16, 2024

Now 24% overvalued after recent price rise

Team17 Group plc (LON:TM17) Stock Rockets 33% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Team17 Group plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 09, 2024

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Insider recently bought UK£205k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Price target decreased by 9.5% to UK£4.90

New major risk - Share price stability

Team17 Group plc Provides Revenue Guidance for the Financial Year Ending 31 December 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 48%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Consensus EPS estimates increase by 12%

Independent Non-Executive Director recently bought UK£65k worth of stock

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued after recent price drop

Team17 Group plc Announces Board Changes, Effective 6 September 2023

Team17 Group plc to Report First Half, 2023 Results on Sep 19, 2023

Team17 Group plc Announces Board and Committee Changes

The Returns On Capital At Team17 Group (LON:TM17) Don't Inspire Confidence

Debbie Bestwick MBE to Join the Board of Team17 Group plc as a Non-Executive Director on 1 January 2024

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Team17 Group plc, Annual General Meeting, Jun 22, 2023

Insufficient new directors

A Look At The Intrinsic Value Of Team17 Group plc (LON:TM17)

Consensus EPS estimates fall by 13%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

At UK£4.05, Is It Time To Put Team17 Group plc (LON:TM17) On Your Watch List?

Be Wary Of Team17 Group (LON:TM17) And Its Returns On Capital

Team17 Group plc Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Estimating The Fair Value Of Team17 Group plc (LON:TM17)

Now 21% undervalued

Is It Too Late To Consider Buying Team17 Group plc (LON:TM17)?

Now 20% undervalued

Team17 Group's (LON:TM17) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: UK£0.065 (vs UK£0.086 in 1H 2021)

Team17 Group plc to Report First Half, 2022 Results on Sep 13, 2022

Team17 Group plc (LON:TM17) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Price target decreased to UK£6.21

Price target decreased to UK£6.64

Why We Like The Returns At Team17 Group (LON:TM17)

Team17 Group plc, Annual General Meeting, Jun 29, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to UK£7.89