Team17 Group plc

DB:2EC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €393.9m

Team17 Group Waardering

Is 2EC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2EC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2EC ( €2.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2EC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2EC?

Belangrijke metriek: Omdat 2EC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2EC. Deze wordt berekend door 2EC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2EC's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUK£167.42m
MarktkapitalisatieUK£326.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2EC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2EC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€343.8m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€14.3m
NWO New Work
1.2x-4.1%€375.4m
M8G Verve Group
1.5x11.9%€620.2m
2EC Team17 Group
2x2.1%€326.9m

Price-To-Sales versus peers: 2EC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2EC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2EC 2.0xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2EC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2EC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2EC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2EC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2EC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.58
€4.40
+70.6%
15.3%€5.89€3.57n/a11
Dec ’25€2.20
€4.20
+91.1%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Nov ’25€2.58
€4.20
+63.0%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Oct ’25€2.80
€4.20
+50.2%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Sep ’25€2.76
€4.20
+52.2%
18.8%€5.77€2.71n/a11
Aug ’25€3.18
€4.18
+31.4%
19.7%€5.83€2.74n/a12
Jul ’25€3.02
€4.13
+36.8%
20.6%€5.78€2.71n/a11
Jun ’25€3.12
€4.02
+28.9%
20.9%€5.75€2.70n/a13
May ’25€3.02
€3.97
+31.6%
21.9%€5.73€2.69n/a12
Apr ’25€2.62
€3.81
+45.5%
25.2%€5.75€2.64n/a12
Mar ’25€2.62
€4.14
+58.2%
33.5%€7.50€2.64n/a12
Feb ’25€3.08
€4.33
+40.5%
34.0%€7.51€2.64n/a13
Jan ’25€2.02
€4.77
+136.2%
46.8%€10.20€2.10n/a12
Dec ’24€1.80
€5.29
+194.0%
38.2%€10.12€2.60€2.2012
Nov ’24€2.94
€6.41
+118.0%
23.6%€10.05€4.13€2.5811
Oct ’24€3.12
€6.43
+106.2%
22.6%€10.11€4.16€2.8012
Sep ’24€3.74
€6.68
+78.5%
21.4%€10.23€4.21€2.7611
Aug ’24€3.54
€6.61
+86.6%
20.9%€10.22€4.20€3.1812
Jul ’24€4.02
€6.70
+66.7%
18.2%€10.19€5.53€3.0212
Jun ’24€4.20
€6.70
+59.5%
18.2%€10.19€5.53€3.1212
May ’24€3.72
€6.56
+76.3%
18.4%€10.03€5.41€3.0212
Apr ’24€4.16
€6.57
+58.0%
18.5%€10.01€5.40€2.6212
Mar ’24€4.88
€6.78
+38.9%
17.5%€9.98€5.67€2.6211
Feb ’24€5.05
€6.53
+29.4%
21.4%€10.06€3.96€3.0812
Jan ’24€4.78
€6.48
+35.5%
22.7%€10.11€3.98€2.0212
Dec ’23€4.96
€6.48
+30.6%
22.7%€10.11€3.98€1.8012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Team17 Group plc wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays