1&1 AG

SWX:DRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.6b

1&1 Waardering

Is DRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 309.89
Fair Value
88.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DRI ( CHF36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF309.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRI?

Belangrijke metriek: Omdat DRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRI. Deze wordt berekend door DRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRI's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten€212.76m
Marktkapitalisatie€2.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
GP Grameenphone
14xn/a৳415.6b
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia
19.3x10.4%ر.س11.4b
ORAC Orange CI
19.4xn/aXOF 2.2t
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C
15.9x1.9%ر.ق9.6b
DRI 1&1
13.1x7.4%CHF 2.8b

Price-To-Earnings versus peers: DRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRI 13.1xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies14PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DRI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 36.00
CHF 15.40
-57.2%
30.0%CHF 28.21CHF 9.78n/a12
Apr ’26CHF 36.00
CHF 15.87
-55.9%
30.2%CHF 28.71CHF 9.95n/a12
Mar ’26CHF 36.00
CHF 15.99
-55.6%
29.8%CHF 28.32CHF 10.01n/a12
Feb ’26CHF 36.00
CHF 15.94
-55.7%
28.8%CHF 28.35CHF 10.02n/a13
Jan ’26CHF 36.00
CHF 15.72
-56.3%
28.1%CHF 28.00CHF 9.52n/a14
Dec ’25CHF 36.00
CHF 17.45
-51.5%
28.9%CHF 27.96CHF 9.51n/a14
Nov ’25CHF 36.00
CHF 18.09
-49.8%
26.0%CHF 28.10CHF 9.55n/a14
Oct ’25CHF 36.00
CHF 18.09
-49.8%
26.0%CHF 28.10CHF 9.55n/a14
Sep ’25CHF 36.00
CHF 18.69
-48.1%
27.1%CHF 28.72CHF 9.76n/a13
Aug ’25CHF 36.00
CHF 20.06
-44.3%
24.5%CHF 30.72CHF 9.79n/a13
Jul ’25CHF 36.00
CHF 20.06
-44.3%
24.5%CHF 30.72CHF 9.79n/a13
Jun ’25CHF 36.00
CHF 20.52
-43.0%
24.4%CHF 31.31CHF 9.98n/a13
May ’25CHF 36.00
CHF 20.10
-44.2%
23.3%CHF 31.45CHF 10.02n/a13
Apr ’25CHF 36.00
CHF 19.89
-44.8%
23.3%CHF 31.09CHF 9.91CHF 36.0013
Mar ’25CHF 36.00
CHF 19.69
-45.3%
23.1%CHF 30.63CHF 10.05CHF 36.0013
Feb ’25CHF 36.00
CHF 18.99
-47.2%
23.6%CHF 29.83CHF 9.79CHF 36.0013
Jan ’25CHF 36.00
CHF 18.07
-49.8%
23.4%CHF 27.86CHF 9.75CHF 36.0013
Dec ’24CHF 36.00
CHF 17.23
-52.1%
32.6%CHF 28.36CHF 9.93CHF 36.0013
Nov ’24CHF 36.00
CHF 17.19
-52.2%
32.8%CHF 28.58CHF 10.00CHF 36.0013
Oct ’24CHF 36.00
CHF 16.95
-52.9%
34.3%CHF 28.97CHF 10.14CHF 36.0013
Sep ’24CHF 36.00
CHF 17.46
-51.5%
44.5%CHF 36.46CHF 8.73CHF 36.0014
Aug ’24CHF 36.00
CHF 16.83
-53.2%
55.4%CHF 36.65CHF 8.78CHF 36.0014
Jul ’24CHF 36.00
CHF 17.89
-50.3%
52.9%CHF 37.19CHF 8.91CHF 36.0013
Jun ’24CHF 35.00
CHF 18.56
-47.0%
50.1%CHF 36.91CHF 8.84CHF 36.0014
May ’24CHF 35.00
CHF 19.10
-45.4%
41.7%CHF 37.22CHF 8.91CHF 36.0015
Apr ’24CHF 35.00
CHF 19.72
-43.6%
41.1%CHF 37.51CHF 8.98CHF 36.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 37.40
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

1&1 AG wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MalcolmArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Ganesha NageshaBarclays