Realbotix Waardering

Is XBOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XBOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XBOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XBOT te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XBOT?

Belangrijke metriek: Omdat XBOT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XBOT. Deze wordt berekend door XBOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XBOT's PS Ratio?
PS Verhouding21.8x
VerkoopUS$974.45k
MarktkapitalisatieUS$21.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XBOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XBOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
WI Western Investment Company of Canada
19.8xn/aCA$23.0m
FW Flow Capital
3.9xn/aCA$22.5m
WCM.A Wilmington Capital Management
13.5xn/aCA$39.2m
RIV RIV Capital
1xn/aCA$14.3m
XBOT Realbotix
21.8x126.7%CA$21.3m

Price-To-Sales versus peers: XBOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XBOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$701.78m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$81.23m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$11.02m
XBOT 21.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XBOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XBOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XBOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.8x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XBOT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven